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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.5361	保守型 -0.04%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	10.30	4.54	0	1.28	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 7.638	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0382 2024/07/30	12.84	9.43	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/07/31	債券型 8.0719	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	11.58	10.32	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 WMF004844 全球	美元 2024/08/01	平衡型 18.14	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	16.76	25.05	0	1.93	2.74	0	0.18	-0.03	0	-	-	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/07/31	債券型 9.4984	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	11.59	10.34	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/08/01	股票型 46.82	穩健型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	19.70	28.41	95.32	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/07/31	平衡型 11.1071	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	14.51	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/07/31	股票型 10.74	穩健型 1.41%	月配交易說明	0.0179 2024/07/01	17.65	0	0	3.13	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2024/07/31	平衡型 10.6098	穩健型 1.13%	月配交易說明	0.0689 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/07/31	平衡型 10.6097	穩健型 1.13%	月配交易說明	0.0689 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元) WMF004430 全球	美元 2024/07/31	股票型 11.38	穩健型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	17.65	0	0	3.13	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元) WMF004741 全球	美元 2024/07/31	平衡型 11.1074	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	14.52	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2024/07/31	股票型 11.38	穩健型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	17.65	0	0	3.14	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/07/31	平衡型 10.8391	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.0524 2024/07/08	11.26	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2024/07/31	平衡型 11.6842	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	11.26	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2024/07/31	平衡型 11.6846	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	11.26	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/08/01	股票型 120.86	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	22.97	18.68	0	6.13	7.74	0	0.11	-0.03	0	3	3	1	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2024/08/01	平衡型 97.63	積極型 0.55%	月配交易說明	0.73905 2024/07/15	13.11	0	0	3.03	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.7418	保守型 0.51%	月配交易說明	0.03818 2024/07/15	7.08	12.53	0	1.06	1.14	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.8881	保守型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	7.73	14.54	0	1.06	1.12	0	-0.10	-0.24	0	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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