名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004724 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 9.7169
|
保守型
-0.28%
|
月配
|
0.044
2024/06/12
|
7.71 |
0 |
0 |
2.17 |
0 |
0 |
-0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004658 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 10.1514
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.50 |
0 |
0 |
3.53 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004643 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 13.1278
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.28 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004648 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 13.51
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.23 |
0 |
0 |
3.93 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004768 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.2758
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004855 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.67
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004778 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 12.5222
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004801 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.8501
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004803 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.4877
|
穩健型
0.82%
|
月配
|
0.0689
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004865 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 14.7
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004545 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 9.1
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.85 |
0 |
0 |
4.41 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004312 美國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 21.37
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.36 |
41.40 |
0 |
3.70 |
5.39 |
0 |
0.37 |
0.05 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 7.9923
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.0337
2024/07/01
|
11.23 |
8.10 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004327 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/11 |
股票型 92.9911
|
積極型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.00 |
-2.12 |
0 |
3.98 |
4.49 |
0 |
0.06 |
-0.16 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004239 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 7.784
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0337
2024/07/08
|
11.48 |
6.08 |
0 |
0.79 |
1.75 |
0 |
0.04 |
-0.22 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004567 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 113.9218
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.64 |
27.37 |
0 |
3.80 |
5.07 |
0 |
0.30 |
-0.01 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004623 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.4116
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.97 |
0 |
0 |
2.24 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 18.11
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.04 |
24.17 |
0 |
1.84 |
2.72 |
0 |
0.15 |
-0.03 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004339 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 8.06
|
積極型
0.49%
|
月配
|
0.039
2024/07/08
|
16.13 |
7.06 |
0 |
2.55 |
3.39 |
0 |
0.06 |
-0.14 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 132.55
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.90 |
30.98 |
0 |
5.72 |
7.65 |
0 |
0.28 |
-0.01 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|