名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
債券型 8.0671
|
穩健型
0.01%
|
年配
|
0.479934
2023/08/08
|
11.86 |
6.71 |
0 |
1.40 |
1.34 |
0 |
0.23 |
-0.37 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004565 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 13.4036
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.69 |
23.39 |
0 |
4.71 |
5.30 |
0 |
0.11 |
-0.02 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 169.77
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
11.54 |
7.49 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.06 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 242.14
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.53 |
7.48 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.06 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 12.466
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.07027
2024/06/17
|
21.12 |
30.44 |
0 |
2.64 |
3.94 |
0 |
0.21 |
0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 8.02
|
保守型
0.37%
|
月配
|
0.0435
2024/07/01
|
11.59 |
7.60 |
0 |
0.90 |
1.59 |
0 |
0.05 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 10.4577
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.13 |
12.70 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 8.45
|
保守型
-0.25%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
12.12 |
12.69 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004098 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 7.4435
|
保守型
0.5%
|
月配
|
0.0396
2024/07/01
|
9.64 |
3.37 |
0 |
1.14 |
1.36 |
0 |
-0.03 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004435 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 11.9679
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.73 |
0.76 |
0 |
4.18 |
5.61 |
0 |
0.10 |
-0.11 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004127 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 8.8959
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.11 |
-0.96 |
0 |
1.15 |
1.62 |
0 |
-0.06 |
-0.27 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003456 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 9.6846
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0412
2024/06/24
|
13.08 |
17.26 |
14.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/07/04 |
平衡型 12.3418
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.27 |
22.93 |
23.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001608 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
債券型 14.29
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.066
2024/07/01
|
13.96 |
-0.33 |
-3.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003130 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
債券型 6.04
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
13.94 |
-0.33 |
-3.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001630 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 206.89
|
穩健型
0.63%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
14.82 |
5.59 |
41.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001645 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
股票型 85.91
|
積極型
1.3%
|
年配
|
0.5686
2024/03/01
|
8.60 |
8.18 |
28.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004779 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 11.7278
|
穩健型
-0.38%
|
月配
|
0.0785
2024/07/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004885 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 9.9846
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004887 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 9.9846
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|