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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2024/08/01	平衡型 16.3165	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	14.85	11.93	0	3.03	4.16	0	0.06	-0.09	0	-	-	2	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.8081	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	15.72	20.76	0	1.78	2.63	0	0.13	-0.07	0	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) WMF004154 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 8.6921	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.069 2024/07/15	15.14	21.06	0	1.85	3.07	0	0.11	-0.06	0	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 8.3229	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.066 2024/07/15	14.46	18.94	0	1.85	3.07	0	0.09	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0183	穩健型 -0.91%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.06	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.044202 2024/07/01	14.63	0	0	3.46	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.87	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	15.07	0	0	3.45	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.4515	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	10.87	11.77	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0183	穩健型 -0.91%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004488 全球	美元 2024/08/02	股票型 11.3528	穩健型 -2.06%	無配息交易說明	0.0 -	4.31	5.25	0	3.65	4.67	0	-0.07	-0.09	0	2	2	3	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 WMF004889 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0183	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/08/01	平衡型 82.35	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.61845 2024/07/15	15.73	0	0	1.78	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004902 全球	美元 2024/08/01	平衡型 81.02	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.60878 2024/07/15	15.03	0	0	1.78	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/08/01	債券型 172.04	穩健型 0.24%	月配交易說明	1.56 2024/07/02	11.64	9.82	0	1.04	1.40	0	0.07	-0.23	0	4	4	5	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.0999	積極型 0.56%	月配交易說明	0.05725 2024/07/15	14.84	11.87	0	3.03	4.16	0	0.06	-0.09	0	-	-	2	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.5259	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	10.57	23.70	25.95	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/08/02	債券型 7.7467	保守型 0.06%	月配交易說明	0.03818 2024/07/15	7.40	13.01	0	1.06	1.14	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險) WMF003455 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.8614	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	14.02	21.69	17.94	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/08/01	債券型 250.52	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.77	13.06	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/08/02	債券型 7.9076	保守型 0.06%	月配交易說明	0.03895 2024/07/15	8.04	15.11	0	1.06	1.13	0	-0.10	-0.24	0	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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