名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 89.77
|
穩健型
-2.78%
|
年配
|
1.2005
2023/08/01
|
11.76 |
15.24 |
36.66 |
4.11 |
5.93 |
6.38 |
0.16 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000937 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 8.3748
|
穩健型
-2.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.51 |
22.79 |
31.11 |
4.92 |
5.92 |
6.30 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 55.98
|
穩健型
-3.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.51 |
62.42 |
189.03 |
5.24 |
5.92 |
5.61 |
0.29 |
0.21 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 7.63
|
積極型
-1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.57 |
28.41 |
5.31 |
4.23 |
5.92 |
7.90 |
-0.15 |
0.10 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000905 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 29.86
|
穩健型
-1.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.36 |
18.34 |
82.30 |
4.74 |
5.91 |
5.97 |
0.33 |
0.03 |
0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.5062
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.37 |
-43.80 |
-12.52 |
5.83 |
5.91 |
6.18 |
-0.14 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001037 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.9883
|
積極型
1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.84 |
-20.31 |
36.36 |
5.06 |
5.91 |
5.79 |
0.05 |
-0.20 |
0.03 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.72
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.18 |
-43.70 |
-12.39 |
5.81 |
5.91 |
6.24 |
-0.03 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001051 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 63.86
|
穩健型
-5.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.13 |
66.66 |
155.41 |
5.47 |
5.89 |
5.59 |
0.28 |
0.22 |
0.26 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000164 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.46
|
穩健型
-1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.14 |
17.07 |
33.21 |
4.15 |
5.88 |
5.85 |
0.56 |
0.06 |
0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002033 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 36.23
|
穩健型
-0.71%
|
年配
|
0.0254
2024/03/01
|
14.55 |
11.97 |
56.93 |
5.61 |
5.88 |
6.80 |
0.05 |
-0.06 |
0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001627 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 64.21
|
穩健型
2.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.18 |
-23.67 |
17.65 |
4.72 |
5.88 |
6.67 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 3.9887
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.019
2024/07/15
|
15.01 |
-28.17 |
-35.89 |
3.03 |
5.87 |
6.04 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001691 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 149.84
|
積極型
0.42%
|
月配
|
0.48
2024/07/02
|
14.42 |
-10.28 |
6.37 |
5.00 |
5.87 |
6.61 |
0.13 |
-0.14 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000904 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.18
|
穩健型
-1.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.31 |
18.29 |
81.74 |
4.70 |
5.87 |
5.90 |
0.24 |
-0.03 |
0.12 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF001649 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 34.53
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.69 |
12.49 |
56.74 |
5.78 |
5.86 |
6.81 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 61.11
|
穩健型
-4.47%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
12.78 |
48.22 |
164.23 |
4.84 |
5.86 |
5.57 |
0.14 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001992 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 6.4432
|
穩健型
-1.01%
|
月配
|
0.031914
2024/07/25
|
4.97 |
10.20 |
15.66 |
4.70 |
5.86 |
7.50 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001560 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 12.61
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.0095
2024/07/31
|
12.55 |
7.88 |
27.82 |
4.33 |
5.84 |
6.58 |
0.09 |
-0.03 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.82
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.20 |
-44.47 |
-17.87 |
6.13 |
5.84 |
6.52 |
-0.21 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|