名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001608 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
債券型 14.42
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.066
2024/07/01
|
15.92 |
-0.04 |
-1.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004545 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 9.1
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.69 |
0 |
0 |
4.41 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004643 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 13.1278
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.89 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004779 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.8733
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0785
2024/07/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004777 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.8729
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0785
2024/07/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004776 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 12.5231
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004768 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.2758
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.2758
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004667 全球
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 10.7489
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.84 |
0 |
0 |
1.27 |
0 |
0 |
0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004795 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.4638
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004885 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 10.0223
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004699 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.7576
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.30 |
0 |
0 |
2.11 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004629 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 12.05
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.32 |
0 |
0 |
2.07 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004631 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.07
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
14.33 |
0 |
0 |
2.06 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 11.05
|
穩健型
-0.62%
|
月配
|
0.0583
2024/06/14
|
22.16 |
0 |
0 |
2.42 |
0 |
0 |
0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004895 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.1276
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/07/11 |
平衡型 57.38
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.5358
2024/06/28
|
27.56 |
3.34 |
3.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/07/11 |
股票型 98.97
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.5018
2024/06/28
|
27.15 |
7.90 |
30.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003664 全球
|
澳元 2024/07/11 |
平衡型 8.32
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0511
2024/06/28
|
20.83 |
3.04 |
2.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003515 全球
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 14.26
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0293
2024/06/28
|
20.19 |
7.02 |
27.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|