名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 32.966
|
積極型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.83 |
-14.16 |
11.84 |
5.42 |
6.07 |
6.78 |
-0.08 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 53.96
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.75 |
-18.91 |
-11.44 |
4.48 |
6.06 |
5.80 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.07 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004849 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 238.66
|
穩健型
-2.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.39 |
25.79 |
101.62 |
5.00 |
6.05 |
5.89 |
0.09 |
0.00 |
0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001695 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 23.52
|
穩健型
-1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.99 |
21.94 |
35.54 |
4.15 |
6.05 |
6.95 |
0.16 |
0.06 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.03
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.10 |
-30.86 |
8.57 |
4.81 |
6.03 |
5.90 |
-0.20 |
-0.19 |
0.01 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002323 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 69.2912
|
積極型
-0.03%
|
月配
|
0.346763
2024/07/25
|
8.94 |
2.06 |
9.40 |
4.73 |
6.02 |
6.79 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004747 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 118.99
|
穩健型
-1.28%
|
月配
|
0.6679
2024/07/31
|
27.87 |
27.09 |
0 |
3.31 |
6.02 |
0 |
0.34 |
0.07 |
0 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 35.95
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.16 |
-30.92 |
8.73 |
4.80 |
6.02 |
5.89 |
-0.20 |
-0.19 |
0.01 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF004069 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 115.01
|
穩健型
-1.28%
|
月配
|
0.5655
2024/07/31
|
26.58 |
23.36 |
0 |
3.32 |
6.02 |
0 |
0.31 |
0.05 |
0 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003913 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 162.7179
|
穩健型
-1.13%
|
月配
|
0.334806
2024/07/25
|
5.98 |
12.81 |
21.87 |
5.01 |
6.01 |
7.68 |
-0.02 |
0.01 |
0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 45.5001
|
穩健型
-1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.37 |
23.89 |
58.08 |
4.86 |
6.01 |
6.74 |
0.04 |
0.05 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF003917 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 154.3107
|
穩健型
-1.13%
|
月配
|
0.317577
2024/07/25
|
4.93 |
9.46 |
16.55 |
5.01 |
6.00 |
7.68 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003674 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 19.58
|
積極型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.20 |
-5.85 |
7.39 |
4.40 |
6.00 |
6.73 |
0.20 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003677 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 9.35
|
積極型
-0.84%
|
月配
|
0.0276
2024/07/31
|
17.12 |
-5.87 |
7.39 |
4.43 |
5.99 |
6.73 |
0.19 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004062 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 12.38
|
積極型
-0.88%
|
月配
|
0.0285
2024/07/31
|
16.09 |
-8.59 |
0 |
4.40 |
5.98 |
0 |
0.17 |
-0.12 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.022
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.46 |
-23.85 |
-29.09 |
1.93 |
5.97 |
5.15 |
0.03 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.1597
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0258
2024/07/02
|
10.46 |
-23.85 |
-29.09 |
1.93 |
5.97 |
5.15 |
0.03 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002724 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 20.0641
|
穩健型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.07 |
20.80 |
79.41 |
4.26 |
5.96 |
5.49 |
0.08 |
-0.03 |
0.12 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002012 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.682
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.024377
2024/08/01
|
16.15 |
11.80 |
36.08 |
4.51 |
5.95 |
7.24 |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000138 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.13
|
穩健型
-3.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
21.05 |
37.46 |
8.23 |
5.94 |
5.77 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
1 |
1 |
3 |
|