元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信保德信投信台新投信野村投信統一投信第一金投信元大投信聯博投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信日盛投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信永豐投信路博邁投信中國信託投信兆豐投信景順投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2024/07/11	平衡型 100.7	積極型 1.1%	月配交易說明	0.73118 2024/06/17	17.41	0	0	3.09	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/07/11	債券型 121.25	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	5.84	5.99	-7.31	0	0	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2024/07/11	平衡型 95.54	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.878 2024/07/09	15.56	0	0	1.56	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2024/07/11	債券型 9.7238	保守型 0.83%	季配交易說明	0.12 2024/05/06	8.00	0	0	3.53	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型 WMF004654 全球	美元 2024/07/11	債券型 10.4651	保守型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	0	0	1.06	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/07/11	股票型 105.34	穩健型 -1.47%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	43.80	49.31	124.14	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2024/07/11	債券型 77.23	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.61 2024/07/01	11.52	0	0	0.97	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券美元基金 WMF004790 全球	美元 2024/07/10	債券型 10.4859	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2024/07/11	股票型 83.11	積極型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型 WMF004728 全球	美元 2024/07/11	股票型 10.35	穩健型 1.97%	月配交易說明	0.02888 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2024/07/11	平衡型 14.2377	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	32.87	0	0	3.29	0	0	0.36	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/07/11	債券型 10.464	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	0	0	0.99	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2024/07/11	股票型 13.0	積極型 2.28%	無配息交易說明	0.0 -	23.51	0	0	5.57	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/07/11	股票型 199.55	穩健型 -1.47%	無配息交易說明	0.0 -	43.79	49.31	124.13	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 WMF004789 全球	美元 2024/07/10	債券型 10.379	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型) WMF004857 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.67	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/07/10	股票型 8.8162	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	-6.31	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2024/07/10	股票型 8.0867	穩健型 1.07%	月配交易說明	0.02 2024/07/09	-1.04	0	0	3.31	0	0	-0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004760 全球	美元 2024/07/10	平衡型 9.7723	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0415 2024/07/08	6.46	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/07/10	股票型 6.41	穩健型 0.47%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	9.95	0	0	5.02	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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