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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/07/04	股票型 75.43	積極型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	3.83	-39.94	-35.59	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 29.24	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	11.13	-15.30	-16.59	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 9.37	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.0441 2024/07/01	11.12	-15.30	-16.52	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2024/07/04	股票型 25.39	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	-51.54	-44.86	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001623 全球	歐元 2024/07/04	債券型 21.64	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.69	0.96	2.24	0	0	0	0	0	0	1	2	2	觀察申購
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2024/07/04	股票型 11.42	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	3.65	-2.19	-10.49	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2024/07/04	股票型 11.52	穩健型 1.14%	年配交易說明	0.1721 2024/03/01	20.50	51.62	62.66	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/07/04	股票型 12.17	穩健型 1.33%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2024/07/05	貨幣型 13.9768	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.86	1.60	2.12	0.01	0.03	0.03	-13.54	-5.15	-2.62	4	4	5	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/07/05	貨幣型 16.7004	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.57	3.38	0.01	0.04	0.04	-3.67	-3.60	-2.24	5	5	5	觀察申購
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 WMF002456 台灣	台幣 2024/07/05	貨幣型 16.8385	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	2.65	3.45	0.01	0.04	0.04	-3.56	-2.72	-2.18	3	3	5	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/07/05	貨幣型 12.4165	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.09	2.04	2.50	0.01	0.04	0.03	-8.18	-6.51	-4.39	1	1	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/07/05	貨幣型 14.0902	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.19	2.31	2.86	0.01	0.04	0.04	-6.06	-5.10	-3.90	3	3	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/07/05	貨幣型 14.0528	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.23	2.37	3.17	0.01	0.04	0.03	-5.05	-4.00	-2.16	1	1	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/07/05	貨幣型 15.361	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	2.60	3.54	0.01	0.04	0.03	-3.27	-3.39	-1.64	3	3	5	觀察申購
新光吉星貨幣市場基金 WMF002537 台灣	台幣 2024/07/05	貨幣型 16.0112	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	2.48	3.27	0.01	0.04	0.04	-3.56	-3.70	-2.35	2	1	5	觀察申購
國泰台灣貨幣市場基金 WMF000648 台灣	台幣 2024/07/05	貨幣型 12.8466	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	2.38	3.12	0.01	0.04	0.03	-5.13	-4.59	-2.73	1	1	5	觀察申購
華南永昌麒麟貨幣市場基金 WMF002458 台灣	台幣 2024/07/05	貨幣型 12.3803	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.25	2.50	3.28	0.01	0.04	0.03	-4.64	-3.62	-2.39	4	4	5	觀察申購
中國信託華盈貨幣市場基金 WMF002887 台灣	台幣 2024/07/05	貨幣型 11.3938	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.48	3.26	0.01	0.04	0.04	-3.43	-2.56	-1.95	1	1	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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09.隱私權保護聲明
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