名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004810 全球
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 242.32
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.39
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002028 全球
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 5.98
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.032
2024/07/01
|
12.59 |
1.11 |
6.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001760 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 721.18
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.76 |
-9.92 |
5.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 42.74
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.73 |
83.76 |
145.52 |
0 |
5.13 |
4.32 |
0 |
0.40 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001752 全球
|
歐元 2024/07/03 |
債券型 22.29
|
穩健型
0.13%
|
年配
|
1.35
2024/04/19
|
12.06 |
3.50 |
2.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.42 |
-40.23 |
-36.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003665 全球
|
歐元 2024/07/03 |
平衡型 8.54
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0512
2024/06/28
|
16.44 |
1.13 |
-2.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004272 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 152.74
|
積極型
0.92%
|
年配
|
1.6339
2023/12/15
|
20.04 |
9.58 |
25.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003461 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 97.4
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.70 |
22.53 |
87.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003516 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 15.19
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.0287
2024/06/28
|
15.79 |
5.40 |
24.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003452 全球
|
歐元 2024/07/04 |
平衡型 8.656
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0265
2024/06/24
|
8.84 |
5.71 |
9.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001625 全球
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 6.19
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0375
2024/07/01
|
10.65 |
0.93 |
2.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003451 全球
|
歐元 2024/07/04 |
平衡型 10.8172
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.84 |
5.71 |
9.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003449 日本
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 26.9945
|
穩健型
1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.10 |
39.92 |
59.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003450 日本
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 47.5877
|
穩健型
1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.89 |
28.94 |
69.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003457 全球
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 10.3035
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.65 |
0.99 |
0.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003492 歐洲
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 21.1
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.88 |
15.95 |
26.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003511 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 21.49
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.94 |
19.72 |
34.49 |
0 |
5.55 |
4.51 |
0 |
0.14 |
0.14 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003490 歐元區
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 32.72
|
穩健型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.92 |
13.27 |
20.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004271 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 11.1823
|
積極型
0.9%
|
月配
|
0.03632
2024/06/17
|
20.07 |
8.64 |
25.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|