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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NB配息型(後收型) WMF004858 全球	美元 2024/07/03	平衡型 10.39	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.13 2024/06/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元累積類型 WMF004782 美國	美元 2024/07/03	債券型 10.4604	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型美元 WMF004867 全球	美元 2024/07/03	股票型 14.42	穩健型 1.12%	月配交易說明	0.084 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/07/04	股票型 2788.09	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	36.72	52.02	138.01	0	0	0	0	0	0	4	4	3	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 119.04	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	4.91	4.20	-8.39	0	0	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/07/03	股票型 198.37	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	41.20	49.13	120.82	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 150.89	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.42	-9.45	-4.27	0	1.38	1.60	0	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元A累積型 WMF004727 全球	美元 2024/07/04	股票型 10.1	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/07/04	股票型 11.206	穩健型 1.61%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 WMF004789 全球	美元 2024/07/03	債券型 10.3397	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/04	股票型 374.45	穩健型 0.75%	年配交易說明	0.6407 2024/03/01	21.19	14.40	54.30	0	0	0	0	0	0	5	5	1	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 WMF001624 全球	美元 2024/07/04	債券型 9.9	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0455 2024/07/01	13.26	17.79	17.34	0	0	0	0	0	0	4	3	4	觀察申購
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元 WMF001610 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 15.36	穩健型 0.52%	半年配交易說明	0.5053 2024/03/01	13.84	-0.34	-3.28	0	0	0	0	0	0	3	4	2	觀察申購
景順東協基金A-年配息股美元 WMF001589 東南亞國協	美元 2024/07/04	股票型 101.04	積極型 0.93%	年配交易說明	1.6565 2024/03/01	4.09	25.21	-0.61	0	0	0	0	0	0	2	2	4	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	股票型 11.43	積極型 1.06%	年配交易說明	0.0636 2024/03/01	9.25	9.75	39.66	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
景順中國基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/07/04	股票型 45.01	積極型 1.0%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	-3.01	-42.26	-35.68	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2024/07/04	股票型 60.42	積極型 1.3%	年配交易說明	0.6904 2024/03/01	17.95	13.25	43.47	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 WMF001626 全球	美元 2024/07/04	債券型 10.11	穩健型 0.19%	半年配交易說明	0.4793 2024/03/01	13.27	17.74	17.25	0	0	0	0	0	0	4	3	4	觀察申購
景順實質資產責任基金A-年配息股美元 WMF001629 全球	美元 2024/07/04	股票型 12.93	穩健型 0.7%	年配交易說明	0.1795 2024/03/01	6.62	16.11	5.27	0	0	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/04	股票型 28.2	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	24.34	35.63	78.20	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購

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