名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001794 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 104.72
|
穩健型
0.88%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
41.19 |
49.13 |
120.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003662 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 19.43
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.44 |
18.41 |
12.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004270 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/04 |
股票型 8.2543
|
積極型
1.33%
|
月配
|
0.02777
2024/06/17
|
19.87 |
9.63 |
25.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001759 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/04 |
股票型 152.9
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.59 |
-10.06 |
5.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003456 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 9.6846
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0412
2024/06/24
|
13.08 |
17.26 |
14.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/07/04 |
平衡型 12.3418
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.27 |
22.93 |
23.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001608 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
債券型 14.29
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.066
2024/07/01
|
13.96 |
-0.33 |
-3.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003130 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
債券型 6.04
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
13.94 |
-0.33 |
-3.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001630 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 206.89
|
穩健型
0.63%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
14.82 |
5.59 |
41.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001645 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
股票型 85.91
|
積極型
1.3%
|
年配
|
0.5686
2024/03/01
|
8.60 |
8.18 |
28.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004779 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 11.7278
|
穩健型
-0.38%
|
月配
|
0.0785
2024/07/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004885 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 9.9846
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004887 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 9.9846
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004803 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 10.3108
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.0689
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004790 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 10.4296
|
保守型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004865 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 14.33
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/07/04 |
平衡型 10.3527
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0344
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004811 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 368.61
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004809 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 239.84
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.39
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004728 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 10.01
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.02888
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|