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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 WMF003542 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 11.0465	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	8.36	6.27	7.33	1.03	1.30	2.45	0.38	-0.14	-0.05	4	4	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/08/01	債券型 172.04	穩健型 0.24%	月配交易說明	1.56 2024/07/02	11.50	9.43	0	1.04	1.40	0	0.07	-0.23	0	4	4	5	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2024/08/01	貨幣型 12.922	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.16	10.74	10.46	1.04	1.32	1.22	-0.74	-1.62	-1.88	-	-	-	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.5237	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	10.70	18.02	16.69	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	-0.01	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003992 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.5241	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	10.71	18.02	16.69	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	-0.01	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元) WMF003334 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.7142	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.72	18.06	16.72	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	0.00	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.7152	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.72	18.06	16.72	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	0.00	3	3	5	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001997 大中華地區	人民幣 2024/08/01	貨幣型 12.5921	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.87	10.35	9.78	1.04	1.32	1.22	-2.00	-2.19	-2.18	-	-	-	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/08/01	債券型 250.52	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.64	12.66	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2024/08/01	貨幣型 13.0281	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0 -	4.99	10.86	10.48	1.04	1.32	1.23	-1.31	-1.78	-1.91	-	-	-	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/08/01	債券型 177.66	穩健型 0.25%	月配交易說明	1.56 2024/07/02	12.65	12.64	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	4	5	5	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	債券型 9.4002	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.43	-8.05	-17.79	1.04	1.77	2.18	0.03	-0.39	-0.24	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	債券型 5.126	積極型 0.2%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	10.44	-8.12	-17.73	1.04	1.78	2.18	0.03	-0.39	-0.24	2	3	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	債券型 5.0228	積極型 0.2%	月配交易說明	0.018 2024/07/15	10.44	-8.04	-17.76	1.04	1.77	2.19	0.03	-0.39	-0.23	2	3	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型 WMF004342 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.596	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	11.13	2.78	0	1.04	1.83	0	0.08	-0.25	0	4	3	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.4677	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.02728 2024/07/08	11.13	2.78	0	1.04	1.83	0	0.08	-0.25	0	4	3	3	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息) WMF002502 新興市場	美元 2024/08/02	債券型 9.4618	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.037529 2024/08/01	13.81	12.74	9.56	1.04	1.56	2.78	0.19	-0.19	-0.04	4	5	4	觀察申購
安本- 新興市場公司債券基金 A1 WMF001725 新興市場	美元 2024/08/02	債券型 9.1256	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.036196 2024/08/01	13.81	12.73	9.56	1.04	1.56	2.78	0.19	-0.19	-0.04	4	4	4	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/08/02	債券型 15.6313	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	13.81	12.74	9.56	1.04	1.56	2.78	0.19	-0.19	-0.04	5	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003792 全球	台幣 2024/08/01	債券型 8.1823	保守型 0.03%	月配交易說明	0.0337 2024/07/03	6.94	-1.27	0	1.04	1.39	0	0.42	-0.10	0	3	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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