名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002419 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.2023
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.39 |
9.24 |
2.90 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.2847
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
9.92 |
8.77 |
2.45 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002097 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 13.4868
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.40 |
3.70 |
7.54 |
0.98 |
1.92 |
2.76 |
0.31 |
-0.13 |
-0.05 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002499 歐洲
|
美元 2024/08/02 |
債券型 10.4421
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.041896
2024/08/01
|
15.61 |
26.36 |
28.31 |
0.98 |
1.87 |
2.85 |
0.36 |
-0.03 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004147 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 7.7067
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.046
2024/07/30
|
10.40 |
3.70 |
8.06 |
0.98 |
1.92 |
2.75 |
0.31 |
-0.13 |
-0.04 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 121.45
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
22.44 |
17.21 |
0.98 |
1.38 |
1.40 |
0.07 |
-0.13 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002098 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 6.471
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.038
2024/07/30
|
10.40 |
3.70 |
7.29 |
0.98 |
1.92 |
2.76 |
0.31 |
-0.13 |
-0.05 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.5555
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.08 |
1.02 |
0.11 |
0.98 |
0.86 |
0.93 |
0.20 |
-0.08 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.1136
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.017
2024/07/08
|
4.07 |
1.00 |
0.27 |
0.98 |
0.86 |
0.92 |
0.20 |
-0.08 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.17
|
保守型
0.36%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
8.17 |
14.69 |
11.82 |
0.98 |
0.98 |
1.69 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004029 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 112.23
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
1.42
2024/07/02
|
12.40 |
13.79 |
11.38 |
0.98 |
1.92 |
2.62 |
0.14 |
-0.16 |
-0.03 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002074 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 125.41
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
1.54
2024/07/02
|
13.49 |
17.13 |
16.95 |
0.99 |
1.93 |
2.62 |
0.19 |
-0.12 |
0.00 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003900 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 94.043
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.549491
2024/07/25
|
13.97 |
20.86 |
24.59 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.19 |
-0.12 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 99.0044
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.578355
2024/07/25
|
15.11 |
24.55 |
31.05 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003895 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 137.2759
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.11 |
24.54 |
31.02 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003899 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 129.5079
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.97 |
20.88 |
24.64 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.19 |
-0.12 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.078
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.044129
2024/07/31
|
13.42 |
8.47 |
6.77 |
0.99 |
1.50 |
2.15 |
0.15 |
-0.23 |
-0.07 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 16.268
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.43 |
8.48 |
6.78 |
1.00 |
1.50 |
2.15 |
0.15 |
-0.23 |
-0.07 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003935 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.3857
|
穩健型
-0.87%
|
月配
|
0.0475
2024/08/01
|
10.11 |
2.40 |
5.01 |
1.00 |
2.07 |
2.70 |
0.68 |
-0.01 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000932 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 12.781
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.25 |
-0.66 |
-2.65 |
1.00 |
1.34 |
1.96 |
0.46 |
-0.09 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|