名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002320 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 90.82
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.21
2024/07/09
|
10.41 |
19.89 |
16.06 |
0.85 |
1.33 |
1.37 |
0.03 |
-0.16 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 120.55
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
19.89 |
16.06 |
0.86 |
1.33 |
1.37 |
0.03 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 6.387
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0371
2024/07/01
|
13.11 |
2.26 |
2.93 |
0.86 |
1.92 |
2.95 |
1.01 |
-0.02 |
-0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 6.25
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.039
2024/07/01
|
3.13 |
1.28 |
-2.65 |
0.86 |
1.36 |
1.65 |
-0.38 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 15.5028
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.13 |
2.27 |
2.94 |
0.86 |
1.92 |
2.95 |
1.01 |
-0.02 |
-0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 8.3879
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.037
2024/06/27
|
2.45 |
-0.03 |
7.60 |
0.87 |
1.30 |
1.59 |
0.08 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 8.3878
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.037
2024/06/27
|
2.45 |
-0.03 |
7.60 |
0.87 |
1.30 |
1.59 |
0.08 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 10.803
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.45 |
-0.02 |
7.61 |
0.87 |
1.30 |
1.59 |
0.08 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 2684.01
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.40 |
10.32 |
7.11 |
0.87 |
1.06 |
1.34 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 11.9624
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.86 |
17.74 |
18.29 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 7.1131
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
13.86 |
17.74 |
18.29 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 6.6303
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.035
2024/07/01
|
13.86 |
17.74 |
18.29 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001955 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 7.681
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.050467
2024/06/28
|
14.13 |
12.16 |
14.16 |
0.88 |
1.84 |
2.49 |
0.20 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001954 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 13.071
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.14 |
12.16 |
14.18 |
0.88 |
1.84 |
2.49 |
0.20 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 9.3973
|
保守型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.67 |
10.06 |
0 |
0.88 |
1.04 |
0 |
-0.17 |
-0.29 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 7.6917
|
保守型
-0.04%
|
月配
|
0.03815
2024/06/17
|
6.67 |
10.02 |
0 |
0.88 |
1.07 |
0 |
-0.17 |
-0.29 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 8.3752
|
保守型
-0.04%
|
月配
|
0.037
2024/06/17
|
7.31 |
12.01 |
8.81 |
0.88 |
1.06 |
1.17 |
-0.14 |
-0.26 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 9.7722
|
保守型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.31 |
11.96 |
0 |
0.88 |
1.05 |
0 |
-0.14 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 7.8486
|
保守型
-0.04%
|
月配
|
0.03891
2024/06/17
|
7.30 |
12.03 |
0 |
0.88 |
1.06 |
0 |
-0.14 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004028 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 95.82
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
1.27
2024/07/02
|
11.54 |
6.65 |
6.89 |
0.89 |
2.04 |
2.73 |
0.06 |
-0.19 |
-0.05 |
2 |
3 |
3 |
|