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復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2024/07/03	債券型 11.57	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	3.03	-2.45	1.85	0.66	0.60	0.99	0.12	-0.29	-0.05	3	1	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 10.5955	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	5.82	3.59	3.48	0.68	1.11	2.21	0.47	0.00	0.00	4	4	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2024/07/03	債券型 7.9968	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.0468 2024/07/03	12.51	9.27	12.85	0.69	1.97	2.47	0.36	-0.04	-0.01	4	4	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003866 全球	人民幣 2024/07/03	債券型 7.9969	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.0468 2024/07/03	12.51	9.27	12.85	0.69	1.97	2.47	0.36	-0.04	-0.01	4	4	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2024/07/03	債券型 12.2548	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.51	9.26	12.84	0.69	1.97	2.47	0.36	-0.04	-0.01	4	5	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣) WMF003362 全球	人民幣 2024/07/03	債券型 12.2538	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.51	9.27	12.84	0.69	1.97	2.47	0.36	-0.04	-0.01	4	4	3	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 8.4199	穩健型 -0.24%	年配交易說明	0.327284 2023/08/08	8.00	-5.87	0	0.72	1.26	0	0.67	-0.21	0	2	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2024/07/03	債券型 7.9516	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.0466 2024/07/03	13.25	19.39	14.18	0.73	1.78	2.25	0.16	-0.09	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2024/07/03	債券型 11.5321	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.25	19.39	14.19	0.73	1.78	2.25	0.16	-0.09	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2024/07/03	債券型 7.9518	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.0466 2024/07/03	13.25	19.39	14.18	0.73	1.78	2.25	0.16	-0.09	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2024/07/03	債券型 11.5322	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.25	19.39	14.19	0.73	1.78	2.25	0.16	-0.09	-0.01	1	2	5	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) WMF001749 全球	美元 2024/07/03	債券型 33.61	穩健型 0.14%	年配交易說明	2.03 2024/04/19	14.51	20.36	17.14	0.75	1.95	2.49	0.23	-0.07	0.01	4	3	4	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 WMF002064 全球	美元 2024/07/03	債券型 58.85	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.42 2024/06/03	13.54	18.93	15.56	0.75	1.95	2.48	0.22	-0.08	0.00	4	3	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金C WMF002178 全球	台幣 2024/07/03	債券型 6.749	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.035 2024/07/01	10.61	5.10	7.14	0.76	1.76	2.55	0.89	0.02	0.02	4	4	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A WMF002176 全球	台幣 2024/07/03	債券型 13.6328	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	5.11	6.87	0.76	1.76	2.55	0.89	0.02	0.01	4	4	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 9.4812	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.41	-3.98	0	0.76	1.22	0	0.69	-0.17	0	2	2	4	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) WMF001748 全球	美元 2024/07/03	債券型 134.73	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	14.53	20.07	16.60	0.77	1.96	2.49	0.23	-0.07	0.00	4	3	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣) WMF003359 全球	台幣 2024/07/03	債券型 7.7172	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0452 2024/07/03	10.29	8.88	5.00	0.77	1.76	2.19	0.83	0.08	0.00	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003861 全球	台幣 2024/07/03	債券型 11.1907	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.28	8.88	4.99	0.77	1.76	2.19	0.83	0.08	0.00	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/07/03	債券型 11.1911	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.29	8.88	5.00	0.77	1.76	2.19	0.83	0.08	0.00	1	2	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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