名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004416 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 7.62
|
穩健型
-1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.71 |
0 |
0 |
5.03 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003356 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.9
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.23 |
-15.92 |
20.13 |
5.02 |
5.38 |
5.30 |
0.00 |
-0.11 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001839 歐洲
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 24.21
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.89 |
4.75 |
43.65 |
5.02 |
6.89 |
6.96 |
0.05 |
-0.04 |
0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002008 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 6.078
|
積極型
0.28%
|
月配
|
0.020964
2024/08/01
|
9.74 |
-10.81 |
-5.81 |
5.02 |
6.47 |
7.24 |
0.02 |
-0.13 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 8.55
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.89 |
-48.96 |
-17.28 |
5.02 |
5.22 |
6.15 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004420 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 6.44
|
穩健型
-1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.51 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004422 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 6.44
|
穩健型
-1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.51 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 21.05
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.20 |
8.38 |
67.02 |
5.01 |
6.77 |
7.01 |
0.08 |
-0.02 |
0.13 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004423 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 5.92
|
穩健型
-1.33%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
1.50 |
0 |
0 |
5.01 |
0 |
0 |
-0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 68.24
|
穩健型
-5.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.95 |
18.00 |
139.18 |
5.01 |
6.88 |
7.48 |
0.03 |
0.04 |
0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 16.55
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.56 |
1.77 |
-6.83 |
5.01 |
6.69 |
5.90 |
-0.34 |
-0.04 |
-0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF003913 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 162.7179
|
穩健型
-1.13%
|
月配
|
0.334806
2024/07/25
|
5.98 |
12.81 |
21.87 |
5.01 |
6.01 |
7.68 |
-0.02 |
0.01 |
0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.74
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.33 |
-48.69 |
-20.60 |
5.01 |
5.33 |
5.88 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003917 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 154.3107
|
穩健型
-1.13%
|
月配
|
0.317577
2024/07/25
|
4.93 |
9.46 |
16.55 |
5.01 |
6.00 |
7.68 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001691 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 149.84
|
積極型
0.42%
|
月配
|
0.48
2024/07/02
|
14.42 |
-10.28 |
6.37 |
5.00 |
5.87 |
6.61 |
0.13 |
-0.14 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004849 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 238.66
|
穩健型
-2.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.39 |
25.79 |
101.62 |
5.00 |
6.05 |
5.89 |
0.09 |
0.00 |
0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.16
|
積極型
-1.45%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-20.26 |
-39.42 |
-32.95 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.17
|
積極型
-1.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.24 |
-39.42 |
-32.93 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001012 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 55.39
|
穩健型
-1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.26 |
5.93 |
72.47 |
5.00 |
6.45 |
6.34 |
0.27 |
-0.02 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 20.92
|
積極型
-3.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.03 |
17.40 |
99.91 |
5.00 |
7.85 |
7.33 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
2 |
1 |
|