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摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 10.0443	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.17	-21.54	-22.99	1.95	2.98	3.08	-0.04	-0.26	-0.16	2	2	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 57.55	積極型 0.1%	月配交易說明	0.34 2024/07/02	11.04	0.04	-6.50	0.95	1.52	1.88	0.03	-0.31	-0.16	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 1760.29	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	11.04	0.06	-6.49	0.94	1.52	1.88	0.03	-0.31	-0.16	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2024/07/04	債券型 28.63	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	-8.22	-12.17	1.74	2.43	2.35	-0.10	-0.28	-0.16	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	債券型 6.06	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.030048 2024/07/01	11.57	-14.73	-13.07	2.76	3.60	3.98	0.06	-0.32	-0.16	2	2	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2024/07/04	債券型 18.88	保守型 0.15%	月配交易說明	0.027247 2024/06/28	7.27	-8.23	-12.16	1.75	2.43	2.35	-0.10	-0.28	-0.16	3	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/07/03	債券型 6.46	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.024536 2024/06/14	6.76	-12.65	-8.71	3.24	3.48	3.57	-0.14	-0.32	-0.16	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/07/04	債券型 17.48	保守型 0.22%	月配交易說明	0.025466 2024/06/28	7.68	-8.01	-12.00	1.73	2.43	2.31	-0.01	-0.27	-0.16	2	2	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004181 美國	人民幣 2024/07/03	平衡型 8.21	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.03 2024/06/27	10.34	-4.29	0	2.23	2.65	3.13	0.11	-0.17	-0.16	1	1	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/07/04	債券型 26.51	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 1998/01/02	7.74	-7.99	-11.98	1.74	2.44	2.32	-0.01	-0.27	-0.16	3	3	2	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/07/03	債券型 493.38	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.42	17.10	10.51	1.27	1.34	1.35	-0.09	-0.41	-0.16	3	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/07/03	債券型 106.98	保守型 0.2%	月配交易說明	0.45 2024/06/03	8.95	16.60	10.04	1.27	1.34	1.35	-0.09	-0.41	-0.16	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/07/03	債券型 11.34	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	12.34	6.42	-16.21	2.16	2.83	2.78	0.08	-0.14	-0.16	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2024/07/03	債券型 6.94	穩健型 0.43%	季配交易說明	0.15 2024/04/08	12.22	6.47	-16.26	2.15	2.83	2.78	0.08	-0.14	-0.15	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金月配-美元 WMF000875 新興市場	美元 2024/07/03	債券型 3.99	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.039 2024/06/10	12.55	6.51	-16.12	2.21	2.88	2.80	0.07	-0.14	-0.15	3	3	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004176 美國	台幣 2024/07/03	平衡型 9.87	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	5.0	-11.72	0	2.47	2.57	2.67	0.10	-0.17	-0.15	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 22.3372	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	2.52	-7.61	-14.47	2.44	3.07	3.30	-0.20	-0.26	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 7.7412	積極型 0.35%	月配交易說明	0.025868 2024/06/27	2.47	-7.59	-14.45	2.44	3.06	3.30	-0.21	-0.26	-0.15	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 5.4065	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.03 2024/06/07	8.96	-6.34	-13.91	1.61	2.48	2.80	-0.09	-0.28	-0.15	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2024/07/04	債券型 55.7662	積極型 0.36%	月配交易說明	0.186298 2024/06/27	4.37	-7.17	-10.76	3.07	3.68	4.18	-0.21	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購

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