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聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/07/03	債券型 14.45	保守型 0.41%	月配交易說明	0.0183 2024/06/28	8.22	-7.58	-8.35	2.59	3.14	3.41	-0.10	-0.30	-0.17	1	2	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/07/04	債券型 5.7172	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0237 2024/06/07	1.28	-17.01	-17.32	2.94	2.53	2.25	-0.02	-0.24	-0.17	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/07/04	債券型 9.1528	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	1.28	-17.01	-17.32	2.94	2.53	2.25	-0.02	-0.24	-0.17	2	2	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/07/04	債券型 28.83	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	6.95	3.89	-1.69	0.94	1.31	1.50	-0.10	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/07/04	債券型 19.27	保守型 0.15%	月配交易說明	0.039167 2024/06/28	6.94	3.85	-1.71	0.93	1.31	1.50	-0.11	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 6.1048	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.022 2024/06/07	6.90	-15.43	-17.00	1.87	2.85	3.14	-0.06	-0.27	-0.17	3	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/07/03	債券型 9.88	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.05 2024/06/10	-1.47	1.66	-17.18	2.39	2.07	1.90	-0.28	-0.13	-0.17	2	1	3	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/07/04	債券型 48.52	保守型 0.18%	年配交易說明	0.794 2024/03/04	7.78	-3.18	-7.87	1.31	1.92	1.89	-0.01	-0.29	-0.17	-	-	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/07/03	債券型 54.93	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.511 2024/06/10	18.59	-10.74	-24.88	4.41	6.06	6.18	0.06	-0.16	-0.17	1	1	1	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/07/04	債券型 87.76	保守型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	7.58	-14.10	-16.45	1.80	2.71	2.61	0.00	-0.30	-0.17	1	1	2	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/07/04	債券型 171.65	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	6.13	-8.74	-11.00	1.87	2.31	2.32	-0.06	-0.33	-0.17	1	1	2	觀察申購
富達基金-泰國基金 WMF001318 泰國	美元 2024/07/04	股票型 36.33	積極型 0.44%	年配交易說明	0.5541 2023/08/01	-12.65	-13.89	-35.09	3.80	4.00	5.46	-0.42	-0.23	-0.17	2	2	2	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 5.0	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-18.70	-56.33	-47.48	5.77	5.23	6.59	-0.31	-0.46	-0.16	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 6.8611	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	6.38	-38.56	-34.93	2.18	6.73	5.82	-0.06	-0.25	-0.16	1	1	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	債券型 7.96	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0305 2024/06/28	11.36	-13.85	-11.69	2.57	3.35	3.81	0.06	-0.35	-0.16	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/07/03	債券型 17.1	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	0.35	-2.70	1.11	1.82	1.88	-0.02	-0.37	-0.16	1	1	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 4.8344	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.027 2024/06/07	2.07	-21.67	-23.08	1.99	2.99	3.07	-0.05	-0.26	-0.16	2	2	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	債券型 57.2	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.23 2024/06/03	7.36	-22.79	-19.14	2.69	3.73	3.99	-0.12	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 3.5531	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.022 2024/07/02	6.43	-37.81	-34.29	2.13	6.68	5.79	-0.06	-0.25	-0.16	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/07/03	債券型 18.78	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	4.84	-13.00	-12.75	2.50	2.69	2.60	-0.13	-0.32	-0.16	1	1	2	觀察申購

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