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富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/07/03	債券型 6.3833	保守型 0.51%	月配交易說明	0.023 2024/07/01	4.56	-3.15	-7.81	1.13	1.07	1.16	0.14	-0.18	-0.19	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/07/03	債券型 8.9277	保守型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	4.56	-3.15	-7.81	1.13	1.07	1.16	0.14	-0.18	-0.19	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/07/03	債券型 7.08	保守型 0.42%	月配交易說明	0.023 2024/06/10	5.91	5.01	-3.53	1.31	1.16	1.24	-0.15	-0.27	-0.19	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/07/04	債券型 6.23	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.039 2024/07/01	3.98	0.88	-2.75	0.86	1.36	1.65	-0.38	-0.27	-0.19	1	1	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/04	債券型 1588.36	積極型 0.08%	月配交易說明	13.7 2024/07/02	16.61	-15.94	-16.69	3.48	4.36	4.81	-0.03	-0.34	-0.19	2	2	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	平衡型 7.58	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0318 2024/06/17	2.67	1.09	0	3.65	3.72	3.32	-0.20	-0.11	-0.19	2	1	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.2104	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.023 2024/06/18	18.03	-21.57	-31.31	1.56	4.24	4.07	0.24	-0.28	-0.19	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 7.0521	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	18.03	-21.56	-31.27	1.56	4.23	4.07	0.24	-0.28	-0.19	1	2	1	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/07/04	債券型 19.55	保守型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.03	-9.94	-14.08	1.72	2.41	2.29	-0.01	-0.30	-0.19	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/07/03	債券型 82.76	保守型 0.23%	月配交易說明	0.246 2024/06/12	5.81	1.81	-3.37	1.11	1.18	1.37	-0.12	-0.33	-0.18	3	2	5	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 4.241	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.034689 2024/07/01	17.79	-25.11	-29.73	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 4.219	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.024012 2024/07/01	17.79	-25.07	-29.70	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 9.566	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	17.80	-25.07	-29.68	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/04	債券型 4.667	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04259 2024/07/01	25.30	-35.31	-34.67	3.53	6.25	6.49	0.21	-0.31	-0.18	1	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/07/04	債券型 5.7251	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0238 2024/06/07	4.42	-8.62	-12.48	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/07/03	債券型 3.21	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.03 2024/06/10	11.67	-10.14	-25.68	3.61	5.05	5.05	0.05	-0.17	-0.18	1	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/07/04	債券型 9.5729	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	4.50	-8.57	-12.43	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/07/03	債券型 11.521	保守型 0.53%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	5.21	-4.07	-7.89	1.50	1.49	1.51	-0.14	-0.32	-0.18	2	2	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 133.14	積極型 0.09%	月配交易說明	0.82 2024/07/02	10.59	-13.38	-14.28	2.59	3.46	3.88	0.00	-0.33	-0.18	2	2	1	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 4.76	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-18.87	-56.31	-47.48	5.74	5.20	6.60	-0.42	-0.53	-0.18	1	1	1	觀察申購

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