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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/07/03	債券型 6.68	穩健型 0.45%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	4.16	-0.83	-21.48	2.20	2.53	2.33	-0.11	-0.16	-0.20	1	1	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 4.5211	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.016 2024/06/07	12.43	-37.12	-36.34	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/07/04	債券型 6.7064	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	3.94	1.29	-2.83	0.84	1.48	1.67	-0.40	-0.24	-0.19	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/07/03	債券型 6.91	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.047 2024/06/10	3.93	-0.82	-21.53	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/07/03	債券型 10.53	保守型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	6.03	5.00	-3.41	1.30	1.15	1.23	-0.15	-0.27	-0.19	2	2	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 2.069	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.72	-16.35	-18.98	1.74	2.34	2.91	0.11	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/07/03	債券型 21.77	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	4.07	-0.75	-21.45	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 1.0089	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.005 2024/06/18	9.73	-16.30	-18.93	1.73	2.34	2.91	0.11	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 9.089	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.76	-36.96	-39.71	2.01	5.49	4.74	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 3.8944	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0133 2024/06/07	10.76	-36.97	-39.71	2.01	5.49	4.74	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 7.0522	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	12.43	-37.13	-35.66	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/07/03	債券型 13.46	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.51	5.98	8.30	0.93	1.21	1.22	-0.03	-0.43	-0.19	5	2	5	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/04	債券型 64.98	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.543 2024/06/18	25.35	-32.60	-37.56	3.57	6.76	6.81	0.24	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/07/04	股票型 5.01	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-18.86	-56.34	-47.46	5.76	5.21	6.54	-0.42	-0.53	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.4753	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0153 2024/06/07	15.57	-28.79	-34.57	1.97	5.09	4.46	0.12	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/07/04	債券型 195.9	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	6.95	-8.85	-13.99	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	1	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/07/04	債券型 93.56	保守型 -0.09%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	6.95	-8.85	-13.99	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	2	2	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 6.6986	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	15.58	-28.79	-34.50	1.97	5.09	4.46	0.12	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	債券型 3.597	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.025982 2024/07/01	17.58	-34.88	-35.13	3.17	5.56	5.78	0.19	-0.32	-0.19	1	1	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/07/03	債券型 8.27	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0172 2024/06/06	6.53	5.95	8.23	0.93	1.21	1.23	-0.01	-0.41	-0.19	5	2	5	觀察申購

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