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貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/07/04	債券型 15.31	保守型 0.19%	月配交易說明	0.031138 2024/06/28	4.51	-10.66	-13.56	1.81	2.26	2.21	-0.14	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/07/03	債券型 3.9384	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.054 2024/07/01	6.94	1.68	-17.59	1.70	1.92	2.11	-0.09	-0.23	-0.20	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/07/03	債券型 7.9871	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	6.94	1.69	-17.59	1.70	1.92	2.11	-0.08	-0.23	-0.20	2	2	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/07/04	債券型 22.75	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	4.48	-10.65	-13.59	1.82	2.27	2.21	-0.13	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/07/04	債券型 0.2028	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.00033 2024/07/03	8.33	-8.89	-13.59	1.70	1.98	2.00	-0.09	-0.38	-0.20	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/07/04	債券型 16.9431	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.85	-13.33	-16.94	1.75	2.49	2.36	-0.01	-0.34	-0.20	1	1	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 4.0013	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.01839 2024/07/01	1.39	-37.21	-36.85	2.21	4.56	4.15	-0.05	-0.31	-0.20	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/07/04	債券型 0.3835	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.35	-8.66	-12.93	1.70	1.96	1.99	-0.09	-0.38	-0.20	3	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/07/03	債券型 15.08	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.94	1.40	-12.56	1.74	1.66	1.47	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/07/04	債券型 6.7917	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.0281 2024/06/07	4.54	-8.25	-12.14	2.84	2.49	2.25	-0.08	-0.22	-0.20	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/07/04	債券型 10.9586	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	4.53	-8.26	-12.15	2.84	2.49	2.25	-0.08	-0.22	-0.20	3	3	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 0.2036	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.000935 2024/07/01	7.46	-18.45	-22.74	1.31	2.74	2.69	-0.12	-0.34	-0.20	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/07/03	債券型 7.31	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.029 2024/06/10	-0.94	1.39	-12.58	1.79	1.67	1.48	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 4.3042	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.015 2024/06/07	15.56	-37.41	-39.26	3.07	6.46	6.08	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 273.91	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.95	-2.90	-11.05	0.94	1.52	1.88	-0.02	-0.34	-0.20	4	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 126.48	積極型 0.08%	月配交易說明	0.77 2024/07/02	9.94	-2.91	-11.06	0.94	1.52	1.88	-0.02	-0.34	-0.20	4	4	3	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/07/04	債券型 21.103	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	6.82	4.26	-3.84	0.96	1.30	1.55	-0.14	-0.34	-0.20	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/07/04	債券型 9.6918	保守型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	5.48	-8.66	-13.54	1.22	1.57	1.87	-0.13	-0.36	-0.20	1	2	3	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 6.5203	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	15.57	-37.40	-38.80	3.07	6.46	6.07	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 3.9709	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.019 2024/06/18	17.60	-32.21	-37.33	3.01	5.96	6.04	0.22	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購

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