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富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/07/03	債券型 9.4476	保守型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	7.84	5.95	-2.95	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/07/03	債券型 7.3338	保守型 0.52%	月配交易說明	0.027 2024/07/01	7.84	5.96	-2.95	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/07/03	債券型 3.5797	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.049 2024/07/01	4.94	-10.24	-20.68	2.18	2.59	2.75	-0.06	-0.23	-0.22	2	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/07/03	債券型 24.46	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-1.60	1.27	-17.45	2.32	1.97	1.80	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/07/03	債券型 10.65	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.055 2024/06/10	-1.66	1.23	-17.48	2.32	1.98	1.81	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 1.5478	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.007115 2024/07/01	7.98	-15.85	-20.85	1.30	2.51	2.53	0.02	-0.29	-0.22	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 0.2901	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.25	-12.52	-22.48	1.30	2.37	2.73	0.07	-0.39	-0.22	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 0.1419	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0007 2024/06/18	12.24	-12.43	-22.44	1.31	2.37	2.73	0.07	-0.39	-0.22	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/07/04	債券型 9.2354	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	6.23	-14.56	-18.54	1.88	2.52	2.33	-0.09	-0.34	-0.22	-	-	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 145.32	積極型 0.08%	月配交易說明	0.92 2024/07/02	9.45	-16.06	-18.41	2.60	3.46	3.88	-0.06	-0.37	-0.22	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/07/03	債券型 23.49	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	3.83	-1.17	-21.76	2.19	2.47	2.27	-0.15	-0.21	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/07/03	債券型 7.45	穩健型 0.81%	月配交易說明	0.051 2024/06/10	3.92	-1.09	-21.71	2.19	2.46	2.27	-0.14	-0.21	-0.21	1	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/07/03	債券型 3.7826	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	12.84	-11.38	-22.53	3.35	4.59	4.86	-0.13	-0.23	-0.21	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 4.4557	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0223 2024/06/18	4.93	-23.24	-28.23	1.98	2.51	2.83	0.12	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 9.2627	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	4.93	-23.24	-28.24	1.98	2.51	2.83	0.12	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/07/04	債券型 5.5164	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0091 2024/07/03	3.58	-20.14	-20.74	1.76	2.16	2.13	0.04	-0.33	-0.21	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/07/03	債券型 7.9586	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	5.23	-7.46	-22.10	1.82	2.19	2.25	0.15	-0.14	-0.21	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/07/03	債券型 3.8878	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.053 2024/07/01	5.23	-7.46	-22.10	1.82	2.19	2.25	0.15	-0.14	-0.21	2	2	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 0.312	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	7.63	-12.34	-17.18	1.11	1.94	2.05	-0.14	-0.38	-0.21	3	3	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/07/04	債券型 9.8121	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	3.56	-19.59	-20.35	1.77	2.18	2.14	0.04	-0.32	-0.21	2	2	3	觀察申購

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