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安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004180 美國	人民幣 2024/07/03	平衡型 8.23	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.03 2024/06/27	10.46	-4.17	0	2.22	2.65	3.16	0.10	-0.17	-0.15	1	2	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004178 美國	台幣 2024/07/03	平衡型 8.31	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.022 2024/06/27	5.08	-11.69	0	2.51	2.58	2.66	0.10	-0.17	-0.15	1	1	3	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/07/04	債券型 0.8218	保守型 0.3%	季配交易說明	0.0069 2024/06/03	13.13	-14.16	-10.20	2.47	4.04	3.65	0.09	-0.27	-0.15	-	-	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004179 美國	人民幣 2024/07/03	平衡型 10.6	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	10.33	-4.31	0	2.22	2.65	3.16	0.11	-0.17	-0.15	1	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/07/04	債券型 12.28	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.14	20.89	11.57	1.33	1.41	1.37	0.03	-0.37	-0.15	3	3	5	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.1171	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0258 2024/07/02	9.30	-28.27	-30.89	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 6.95	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.30	-28.27	-30.90	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/04	債券型 1831.6	積極型 0.08%	月配交易說明	15.6 2024/07/02	17.77	-13.26	-12.30	3.45	4.36	4.82	0.02	-0.30	-0.15	3	2	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004177 美國	台幣 2024/07/03	平衡型 8.31	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.022 2024/06/27	5.08	-11.69	0	2.51	2.59	2.70	0.09	-0.17	-0.15	1	1	3	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/07/04	股票型 8.548	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-6.70	-48.76	-41.41	6.81	8.36	7.18	-0.22	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元) WMF001323 全球	美元 2024/07/04	債券型 12.79	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.22	-4.94	-5.49	1.33	1.73	1.62	-0.15	-0.30	-0.15	2	2	3	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) WMF001322 全球	美元 2024/07/04	債券型 1.029	保守型 0.09%	年配交易說明	0.017 2023/08/01	5.23	-4.89	-5.49	1.32	1.73	1.62	-0.15	-0.30	-0.15	2	3	3	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 3.6997	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0225 2024/07/02	3.98	-39.71	-36.79	1.99	6.70	5.68	0.04	-0.23	-0.15	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 中國	人民幣 2024/07/03	平衡型 8.17	穩健型 0.98%	月配交易說明	0.01 2024/06/06	21.61	-30.47	-16.14	3.81	3.87	3.72	0.31	-0.39	-0.15	1	1	1	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2024/07/04	債券型 9.8802	保守型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	9.96	-0.42	-5.26	1.07	1.82	1.92	0.02	-0.28	-0.15	2	3	3	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 中國	人民幣 2024/07/03	平衡型 10.12	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	21.65	-30.42	-16.12	3.80	3.87	3.73	0.32	-0.39	-0.15	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 0.2791	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-16.31	-52.82	-36.66	6.33	5.57	6.08	-0.33	-0.46	-0.15	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/07/03	債券型 7.5402	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0415 2024/07/01	6.58	12.50	2.86	1.57	1.44	1.61	-0.50	-0.36	-0.15	3	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/07/03	債券型 10.8225	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.58	12.52	2.88	1.57	1.44	1.62	-0.50	-0.36	-0.14	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 7.418	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.03109 2024/07/01	11.87	-1.68	-5.86	0.96	1.69	2.00	0.09	-0.31	-0.14	4	4	3	觀察申購

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