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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信富蘭克林華美投信永豐投信施羅德投信台中銀投信貝萊德投信富達投信聯博投信中國信託投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋萬寶投顧中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰全球資源基金 WMF000647 全球	台幣 2025/06/30	股票型 6.59	穩健型 2.32%	無配息交易說明	0.0 -	-7.18	18.31	38.16	3.84	4.17	4.25	-0.19	0.08	0.11	1	1	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元) WMF004456 全球	美元 2025/06/30	平衡型 11.5811	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-1.10	26.46	0	2.44	2.28	2.08	0.18	0.12	0.11	5	5	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004459 全球	美元 2025/06/30	平衡型 11.5809	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-1.11	26.45	0	2.44	2.28	2.08	0.18	0.12	0.11	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2025/07/01	股票型 21.11	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-2.18	54.29	48.6	3.18	3.42	3.66	0.11	0.21	0.11	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計) WMF001705 歐洲	美元 2025/07/01	股票型 283.29	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	16.39	54.61	67.31	2.97	4.62	5.55	0.46	0.16	0.11	4	4	2	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣) WMF003596 全球	台幣 2025/06/30	債券型 11.49	穩健型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	2.96	22.63	18.33	1.20	1.66	1.86	0.08	0.28	0.11	4	5	4	觀察申購
柏瑞歐洲研究增值股票基金A WMF000733 歐洲	美元 2025/07/01	股票型 31.7962	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	5.63	48.06	56.43	3.04	3.92	4.54	0.29	0.16	0.11	1	3	3	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(累積)-新台幣 WMF002399 美國	台幣 2025/06/30	債券型 12.399	穩健型 1.28%	無配息交易說明	0.0 -	2.47	20.27	19.35	1.35	1.72	1.97	0.04	0.23	0.10	2	2	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004458 全球	美元 2025/06/30	平衡型 9.6314	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0432 2025/06/02	-1.09	26.43	0	2.44	2.28	2.08	0.18	0.12	0.10	5	5	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(美元) WMF004457 全球	美元 2025/06/30	平衡型 9.6308	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0432 2025/06/02	-1.10	26.42	0	2.44	2.28	2.08	0.18	0.12	0.10	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 WMF000869 全球	歐元 2025/07/01	股票型 29.27	穩健型 1.03%	年配交易說明	0.035 2025/07/01	-7.70	34.22	55.65	3.06	5.35	5.34	-0.24	0.05	0.10	1	1	2	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-新台幣 WMF002400 美國	台幣 2025/06/30	債券型 6.5924	穩健型 1.28%	月配交易說明	0.034 2025/06/06	2.47	20.27	19.34	1.35	1.72	1.97	0.04	0.23	0.10	2	2	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 全球	人民幣 2025/07/01	平衡型 15.2052	穩健型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	-3.93	31.93	26.82	2.34	2.83	2.87	0.14	0.30	0.10	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 全球	人民幣 2025/07/01	平衡型 9.741	穩健型 -0.69%	月配交易說明	0.0561 2025/06/04	-3.93	31.93	26.82	2.34	2.83	2.87	0.14	0.30	0.10	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2025/07/01	平衡型 9.7409	穩健型 -0.69%	月配交易說明	0.0561 2025/06/04	-3.93	31.93	26.82	2.34	2.83	2.87	0.14	0.30	0.10	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003871 全球	人民幣 2025/07/01	平衡型 15.205	穩健型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	-3.93	31.93	26.82	2.34	2.83	2.87	0.14	0.30	0.10	4	4	3	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 WMF001241 全球	歐元 2025/07/01	股票型 18.94	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	4.28	37.42	43.75	3.05	4.29	4.83	0.07	0.09	0.10	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金累積-美元 WMF000888 全球	美元 2025/07/01	股票型 26.82	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0.35	42.68	51.38	2.62	3.83	4.00	0.17	0.15	0.10	2	2	4	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元 WMF003489 新興市場	美元 2025/07/01	股票型 62.19	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-2.27	27.53	55.29	2.62	4.15	4.29	0.11	0.06	0.10	3	3	3	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(美元) WMF004948 美國	美元 2025/06/30	平衡型 0.4398	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-3.18	27.47	36.04	2.20	2.42	2.55	0.15	0.13	0.10	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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