名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002517 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.16
|
穩健型
-0.81%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
12.18 |
29.45 |
50.93 |
2.66 |
3.40 |
4.01 |
0.30 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 66.71
|
穩健型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.89 |
25.70 |
98.11 |
4.06 |
5.48 |
5.39 |
0.28 |
-0.01 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 20.0794
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.03 |
20.19 |
51.99 |
2.32 |
3.37 |
4.05 |
0.60 |
0.12 |
0.15 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.1572
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.17 |
69.09 |
108.39 |
2.36 |
4.18 |
5.62 |
0.83 |
0.18 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001270 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 91.07
|
穩健型
-0.93%
|
年配
|
0.0331
2013/08/01
|
10.41 |
5.59 |
23.10 |
3.80 |
4.98 |
4.42 |
0.09 |
0.09 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001921 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 58.02
|
穩健型
-1.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.47 |
40.35 |
90.78 |
3.31 |
4.63 |
5.03 |
0.28 |
0.05 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004153 北美地區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.64
|
穩健型
-0.57%
|
月配
|
0.068
2024/07/30
|
13.85 |
18.56 |
0 |
1.77 |
3.23 |
2.96 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 389.69
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.59 |
34.56 |
72.54 |
3.32 |
4.04 |
4.06 |
0.22 |
0.02 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.97
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.78 |
18.59 |
0 |
1.76 |
3.22 |
2.94 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000110 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 28.84
|
穩健型
-2.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
12.31 |
49.82 |
4.05 |
4.02 |
4.05 |
0.14 |
0.06 |
0.15 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000038 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 22.36
|
穩健型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.48 |
15.51 |
45.74 |
2.53 |
3.48 |
3.68 |
0.35 |
0.09 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 85.95
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
34.40 |
19.05 |
126.18 |
5.50 |
6.82 |
6.71 |
0.25 |
-0.04 |
0.15 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.67
|
穩健型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.23 |
18.46 |
38.22 |
2.46 |
2.58 |
3.20 |
0.38 |
0.16 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004290 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 10.3813
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.01 |
2.99 |
0 |
3.00 |
4.07 |
3.68 |
0.12 |
-0.10 |
0.15 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004287 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 10.3808
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.01 |
2.99 |
0 |
3.00 |
4.07 |
3.68 |
0.12 |
-0.10 |
0.15 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004142 北美地區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.68
|
穩健型
-0.57%
|
月配
|
0.068
2024/07/30
|
13.81 |
18.57 |
0 |
1.75 |
3.23 |
2.97 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001568 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 29.01
|
穩健型
-1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.88 |
25.36 |
43.07 |
2.79 |
3.81 |
4.10 |
0.41 |
0.11 |
0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002535 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 17.03
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.81 |
14.25 |
54.24 |
3.31 |
3.93 |
4.31 |
0.21 |
0.07 |
0.15 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001136 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 102.15
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.97 |
37.28 |
71.16 |
3.79 |
4.47 |
5.73 |
0.24 |
0.14 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 97.92
|
穩健型
-6.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.30 |
12.65 |
95.91 |
6.20 |
6.67 |
6.96 |
0.12 |
0.03 |
0.15 |
1 |
2 |
2 |
|