名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000732 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 59.0901
|
穩健型
-1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.50 |
45.95 |
90.21 |
3.19 |
4.47 |
4.82 |
0.25 |
0.07 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 41.44
|
穩健型
2.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.09 |
29.39 |
92.35 |
4.62 |
6.29 |
6.04 |
0.38 |
0.05 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 24.66
|
積極型
-3.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.78 |
10.55 |
94.68 |
5.86 |
7.33 |
6.89 |
0.31 |
0.00 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/08/01 |
股票型 67.0
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.34 |
19.15 |
124.80 |
5.56 |
6.89 |
6.76 |
0.28 |
0.00 |
0.16 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 215.3721
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.53 |
63.67 |
113.40 |
2.37 |
3.93 |
5.70 |
0.65 |
0.17 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 88.61
|
穩健型
1.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.29 |
37.40 |
108.41 |
3.67 |
5.53 |
5.63 |
0.37 |
0.02 |
0.16 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 71.19
|
積極型
-0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.94 |
67.71 |
110.64 |
2.53 |
3.75 |
5.60 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000090 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 22.2
|
穩健型
-1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.75 |
10.50 |
41.67 |
3.10 |
3.45 |
3.43 |
0.38 |
0.06 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 37.08
|
積極型
-4.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.53 |
18.65 |
105.81 |
6.17 |
7.57 |
7.18 |
0.00 |
0.05 |
0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 18.14
|
穩健型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.42 |
30.18 |
51.66 |
2.66 |
3.40 |
4.01 |
0.31 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004066 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.94
|
穩健型
0.88%
|
月配
|
0.0237
2024/07/31
|
19.80 |
30.84 |
74.13 |
2.56 |
4.03 |
4.02 |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 95.09
|
積極型
-0.02%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
29.38 |
45.83 |
84.86 |
2.51 |
3.60 |
5.43 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001118 歐洲(英國除外)
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 45.39
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.40 |
10.74 |
76.92 |
4.42 |
5.71 |
5.80 |
0.11 |
-0.01 |
0.15 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000015 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 53.73
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.73 |
22.87 |
61.98 |
3.43 |
4.77 |
4.78 |
0.46 |
0.10 |
0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000020 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 30.26
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.22 |
16.32 |
55.57 |
2.63 |
4.21 |
4.36 |
0.47 |
0.08 |
0.15 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001483 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 79.49
|
穩健型
-1.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.72 |
34.07 |
102.45 |
4.28 |
5.68 |
5.65 |
0.25 |
0.02 |
0.15 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000905 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 29.86
|
穩健型
-1.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.36 |
18.34 |
82.30 |
4.74 |
5.91 |
5.97 |
0.33 |
0.03 |
0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001703 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 33.34
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.89 |
29.51 |
82.58 |
4.90 |
6.25 |
7.35 |
0.29 |
0.08 |
0.15 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002202 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 58.39
|
穩健型
-4.93%
|
無配息
|
0.0
2001/02/01
|
22.72 |
32.34 |
83.84 |
5.52 |
6.33 |
5.96 |
0.26 |
0.10 |
0.15 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001943 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 151.01
|
穩健型
-1.13%
|
年配
|
2.294
2024/03/04
|
14.00 |
20.53 |
72.22 |
3.34 |
4.29 |
5.97 |
0.22 |
0.05 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|