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瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 142.92	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.37	-2.35	-3.27	0.96	1.65	1.71	0.01	-0.32	-0.14	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 75.12	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.2456 2024/06/17	10.37	-2.34	-3.26	0.97	1.65	1.71	0.01	-0.32	-0.14	4	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/07/03	債券型 6.46	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.024536 2024/06/14	6.76	-12.65	-8.71	3.24	3.48	3.57	-0.14	-0.32	-0.16	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/07/03	債券型 11.521	保守型 0.53%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	5.21	-4.07	-7.89	1.50	1.49	1.51	-0.14	-0.32	-0.18	2	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/07/03	債券型 18.78	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	4.84	-13.00	-12.75	2.50	2.69	2.60	-0.13	-0.32	-0.16	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/07/04	債券型 9.8121	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	3.56	-19.59	-20.35	1.77	2.18	2.14	0.04	-0.32	-0.21	2	2	3	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/04	債券型 76.2	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.541 2024/06/28	18.66	-13.76	-9.82	3.47	4.32	4.76	0.08	-0.32	-0.13	3	2	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 18.05	積極型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	3.51	-34.10	34.52	4.80	5.06	5.46	-0.09	-0.32	0.04	4	4	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/07/04	債券型 5.7251	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0238 2024/06/07	4.42	-8.62	-12.48	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/07/04	債券型 9.5729	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	4.50	-8.57	-12.43	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 4.241	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.034689 2024/07/01	17.79	-25.11	-29.73	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 9.566	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	17.80	-25.07	-29.68	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 4.219	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.024012 2024/07/01	17.79	-25.07	-29.70	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/07/04	債券型 127.2828	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	3.45	-18.19	-3.92	2.92	3.38	3.59	-0.12	-0.32	-0.05	2	2	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/07/04	股票型 12.21	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-3.80	-23.92	-3.93	3.19	4.14	4.44	-0.28	-0.32	-0.06	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 30.24	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	4.71	-36.36	-0.20	4.23	4.54	5.31	0.04	-0.31	-0.01	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/07/04	股票型 56.39	積極型 0.4%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-8.42	-47.82	-8.23	7.23	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/07/04	股票型 36.83	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-8.40	-47.81	-8.25	7.24	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/04	債券型 4.667	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04259 2024/07/01	25.30	-35.31	-34.67	3.53	6.25	6.49	0.21	-0.31	-0.18	1	1	1	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 7.85	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-0.63	-43.24	-19.98	3.81	5.69	5.67	-0.06	-0.31	-0.08	1	2	1	觀察申購

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