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貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/07/04	債券型 28.83	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	6.95	3.89	-1.69	0.94	1.31	1.50	-0.10	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/07/04	債券型 171.65	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	6.13	-8.74	-11.00	1.87	2.31	2.32	-0.06	-0.33	-0.17	1	1	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 133.14	積極型 0.09%	月配交易說明	0.82 2024/07/02	10.59	-13.38	-14.28	2.59	3.46	3.88	0.00	-0.33	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/07/04	債券型 6.6261	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.041 2024/07/01	6.20	11.34	2.32	1.28	1.46	1.71	-0.52	-0.33	-0.13	2	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/07/04	股票型 95.43	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-9.40	-49.47	-12.97	7.23	7.75	6.99	-0.22	-0.33	-0.06	1	2	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 150.89	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.42	-9.45	-4.27	0	1.38	1.60	0	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/07/04	股票型 8.66	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	8.97	-35.96	0.87	4.60	5.57	6.04	-0.02	-0.32	-0.04	4	4	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 2.069	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.72	-16.35	-18.98	1.74	2.34	2.91	0.11	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 1.0089	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.005 2024/06/18	9.73	-16.30	-18.93	1.73	2.34	2.91	0.11	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 59.99	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.29 2024/06/03	7.90	-10.00	-4.84	0.91	1.38	1.60	-0.08	-0.32	-0.14	2	2	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	債券型 3.597	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.025982 2024/07/01	17.58	-34.88	-35.13	3.17	5.56	5.78	0.19	-0.32	-0.19	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/07/04	債券型 20.2825	保守型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	6.65	0.08	-1.41	1.18	1.26	1.43	-0.10	-0.32	-0.14	2	3	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 8.26	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.041 2024/06/28	11.96	0.16	-2.98	1.00	1.51	1.82	0.10	-0.32	-0.14	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	債券型 6.06	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.030048 2024/07/01	11.57	-14.73	-13.07	2.76	3.60	3.98	0.06	-0.32	-0.16	2	2	1	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/07/03	債券型 11.2063	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.34	13.65	6.69	1.06	1.07	1.50	-0.05	-0.32	-0.10	2	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/07/03	債券型 10.61	保守型 0.18%	月配交易說明	0.036312 2024/06/14	10.41	16.14	10.21	1.11	1.18	1.25	0.03	-0.32	-0.11	2	2	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 39.76	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	11.91	0.12	-3.03	1.00	1.51	1.82	0.10	-0.32	-0.14	4	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 9.92	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.037442 2024/06/28	11.98	0.16	-2.97	0.99	1.52	1.83	0.10	-0.32	-0.14	4	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/07/03	債券型 18.29	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.48	16.15	10.27	1.09	1.18	1.25	0.02	-0.32	-0.11	2	2	5	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2024/07/04	股票型 14.11	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-16.85	-44.36	-9.14	6.47	5.59	5.81	-0.24	-0.32	-0.03	3	3	1	觀察申購

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