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法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	債券型 57.2	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.23 2024/06/03	7.36	-22.79	-19.14	2.69	3.73	3.99	-0.12	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 273.91	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.95	-2.90	-11.05	0.94	1.52	1.88	-0.02	-0.34	-0.20	4	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 126.48	積極型 0.08%	月配交易說明	0.77 2024/07/02	9.94	-2.91	-11.06	0.94	1.52	1.88	-0.02	-0.34	-0.20	4	4	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 0.2036	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.000935 2024/07/01	7.46	-18.45	-22.74	1.31	2.74	2.69	-0.12	-0.34	-0.20	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/07/04	債券型 9.2354	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	6.23	-14.56	-18.54	1.88	2.52	2.33	-0.09	-0.34	-0.22	-	-	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/07/04	股票型 10.35	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	9.59	-29.73	9.00	4.06	4.24	5.23	0.05	-0.34	-0.01	4	4	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 9.848	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.50	8.28	0	1.44	1.35	0	0.31	-0.34	0	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 WMF000604 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/04	債券型 52.0916	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.152442 2024/06/27	6.42	1.86	0.01	1.22	1.91	2.32	-0.14	-0.34	-0.06	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/07/04	債券型 16.9431	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.85	-13.33	-16.94	1.75	2.49	2.36	-0.01	-0.34	-0.20	1	1	2	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/07/04	債券型 21.103	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	6.82	4.26	-3.84	0.96	1.30	1.55	-0.14	-0.34	-0.20	3	3	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/04	債券型 1588.36	積極型 0.08%	月配交易說明	13.7 2024/07/02	16.61	-15.94	-16.69	3.48	4.36	4.81	-0.03	-0.34	-0.19	2	2	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/07/04	股票型 9.53	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-6.29	-35.82	-17.49	4.35	5.19	5.53	-0.30	-0.34	-0.08	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 WMF000605 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/04	債券型 104.5918	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	6.48	1.91	0.02	1.22	1.91	2.31	-0.13	-0.34	-0.06	2	2	3	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 16.53	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-11.41	-46.83	1.04	5.93	5.64	6.13	-0.17	-0.33	0.00	4	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/07/03	債券型 82.76	保守型 0.23%	月配交易說明	0.246 2024/06/12	5.81	1.81	-3.37	1.11	1.18	1.37	-0.12	-0.33	-0.18	3	2	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 9.2627	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	4.93	-23.24	-28.24	1.98	2.51	2.83	0.12	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 4.4557	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0223 2024/06/18	4.93	-23.24	-28.23	1.98	2.51	2.83	0.12	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/07/04	債券型 5.5164	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0091 2024/07/03	3.58	-20.14	-20.74	1.76	2.16	2.13	0.04	-0.33	-0.21	2	2	3	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 0.5379	積極型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	6.92	-39.28	-7.62	5.78	5.91	6.17	-0.04	-0.33	-0.05	2	3	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/07/04	債券型 19.27	保守型 0.15%	月配交易說明	0.039167 2024/06/28	6.94	3.85	-1.71	0.93	1.31	1.50	-0.11	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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