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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/07/04	股票型 7.63	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-0.01	-37.38	-2.30	4.37	5.08	6.39	-0.19	-0.37	-0.04	4	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/07/04	債券型 12.28	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.14	20.89	11.57	1.33	1.41	1.37	0.03	-0.37	-0.15	3	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/07/03	債券型 17.1	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	0.35	-2.70	1.11	1.82	1.88	-0.02	-0.37	-0.16	1	1	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 145.32	積極型 0.08%	月配交易說明	0.92 2024/07/02	9.45	-16.06	-18.41	2.60	3.46	3.88	-0.06	-0.37	-0.22	2	2	1	觀察申購
統一大龍騰中國基金 WMF001983 中國	台幣 2024/07/04	股票型 10.49	積極型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-14.92	-46.70	6.39	4.98	5.07	6.35	-0.25	-0.37	0.01	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/07/04	債券型 9.6918	保守型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	5.48	-8.66	-13.54	1.22	1.57	1.87	-0.13	-0.36	-0.20	1	2	3	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/07/03	債券型 7.5402	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0415 2024/07/01	6.58	12.50	2.86	1.57	1.44	1.61	-0.50	-0.36	-0.15	3	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/07/03	債券型 10.8225	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.58	12.52	2.88	1.57	1.44	1.62	-0.50	-0.36	-0.14	3	3	5	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/07/03	股票型 7.14	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	-6.54	-50.28	-21.88	5.78	5.87	6.15	-0.11	-0.36	-0.08	1	1	1	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/07/03	股票型 8.75	積極型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	7.89	-48.65	-3.10	5.15	5.57	6.63	0.11	-0.36	-0.02	1	1	1	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/07/04	股票型 14.708	積極型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	-18.15	-48.72	-17.85	5.22	5.59	6.29	-0.33	-0.36	-0.06	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/07/04	股票型 8.47	積極型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-9.39	-43.09	-5.15	6.45	5.49	6.29	-0.23	-0.36	-0.04	-	-	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(人民幣) WMF002475 中國	人民幣 2024/07/04	股票型 8.16	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-0.06	-37.32	-5.07	4.43	5.07	6.39	-0.15	-0.36	-0.05	4	4	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/07/04	債券型 15.31	保守型 0.19%	月配交易說明	0.031138 2024/06/28	4.51	-10.66	-13.56	1.81	2.26	2.21	-0.14	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 9.7	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	3.19	-44.03	0.73	4.14	5.08	6.02	0.00	-0.36	-0.01	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/07/04	債券型 22.75	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	4.48	-10.65	-13.59	1.82	2.27	2.21	-0.13	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 中國	台幣 2024/07/03	平衡型 8.11	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	18.74	-37.90	-21.49	3.84	4.25	4.11	0.35	-0.36	-0.12	1	1	1	觀察申購
國泰中國內需增長基金 WMF000655 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 18.8	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.75	-44.38	-4.37	4.71	5.11	5.69	0.15	-0.35	-0.02	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 10.46	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	-29.99	8.85	4.07	4.32	5.26	-0.01	-0.35	-0.02	4	4	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	債券型 7.96	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0305 2024/06/28	11.36	-13.85	-11.69	2.57	3.35	3.81	0.06	-0.35	-0.16	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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