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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 12.12	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-11.34	-46.77	1.47	5.95	5.65	6.06	-0.28	-0.40	-0.03	3	3	1	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/07/05	債券型 15.9419	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.74	0.97	1.87	0.15	0.18	0.14	0.12	-0.40	-0.31	1	1	5	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 9.03	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-16.39	-52.87	-36.72	6.35	5.57	6.13	-0.24	-0.40	-0.13	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/07/04	債券型 1.2566	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.00208 2024/07/03	5.72	-20.70	-24.00	2.15	2.54	2.37	-0.07	-0.40	-0.31	2	1	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 0.2901	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.25	-12.52	-22.48	1.30	2.37	2.73	0.07	-0.39	-0.22	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 0.1419	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0007 2024/06/18	12.24	-12.43	-22.44	1.31	2.37	2.73	0.07	-0.39	-0.22	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/07/04	債券型 6.3429	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	8.27	2.74	-4.00	1.00	1.67	1.73	0.06	-0.39	-0.27	-	-	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/07/04	債券型 2.1893	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	5.89	-20.21	-23.63	2.14	2.52	2.36	-0.07	-0.39	-0.30	2	2	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 中國	人民幣 2024/07/03	平衡型 8.17	穩健型 0.98%	月配交易說明	0.01 2024/06/06	21.61	-30.47	-16.14	3.81	3.87	3.72	0.31	-0.39	-0.15	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/07/04	股票型 7.69	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-9.66	-43.32	-5.25	6.42	5.54	6.32	-0.27	-0.39	-0.05	-	-	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 中國	人民幣 2024/07/03	平衡型 10.12	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	21.65	-30.42	-16.12	3.80	3.87	3.73	0.32	-0.39	-0.15	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/07/04	股票型 9.83	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-11.28	-49.15	-12.47	5.04	5.31	6.15	-0.24	-0.39	-0.05	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/07/03	債券型 9.4476	保守型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	7.84	5.95	-2.95	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/07/03	債券型 7.3338	保守型 0.52%	月配交易說明	0.027 2024/07/01	7.84	5.96	-2.95	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/07/04	股票型 10.52	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-16.86	-44.33	-9.08	6.47	5.61	5.76	-0.34	-0.38	-0.06	3	3	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 0.312	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	7.63	-12.34	-17.18	1.11	1.94	2.05	-0.14	-0.38	-0.21	3	3	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/07/04	債券型 0.3835	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.35	-8.66	-12.93	1.70	1.96	1.99	-0.09	-0.38	-0.20	3	4	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/07/04	債券型 0.2028	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.00033 2024/07/03	8.33	-8.89	-13.59	1.70	1.98	2.00	-0.09	-0.38	-0.20	3	3	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 9.1412	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	1.59	-23.21	-23.87	1.17	2.24	2.24	-0.04	-0.37	-0.23	1	2	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 8.0671	穩健型 0.01%	年配交易說明	0.479934 2023/08/08	11.86	6.71	0	1.40	1.34	0	0.23	-0.37	0	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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