名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002359 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 7.93
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.24 |
-49.12 |
-20.41 |
5.08 |
5.34 |
5.88 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 7.04
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.98 |
-57.18 |
-16.29 |
5.71 |
5.62 |
6.87 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 6.72
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.07 |
-57.20 |
-16.31 |
5.74 |
5.63 |
6.88 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 4.7254
|
積極型
0.31%
|
月配
|
0.013
2024/06/18
|
9.24 |
-23.84 |
-27.21 |
2.69 |
3.64 |
4.12 |
-0.04 |
-0.44 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 18.74
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.45 |
18.36 |
7.82 |
1.36 |
1.40 |
1.38 |
-0.08 |
-0.44 |
-0.27 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 10.49
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0368
2024/06/28
|
9.45 |
18.28 |
7.77 |
1.36 |
1.39 |
1.38 |
-0.10 |
-0.44 |
-0.27 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/07/04 |
平衡型 7.9151
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.01
2024/07/02
|
-1.44 |
-17.78 |
-10.28 |
2.46 |
2.45 |
2.63 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 8.93
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.00 |
-49.61 |
-4.29 |
3.03 |
4.77 |
6.01 |
-0.09 |
-0.43 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 15.59
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.02 |
-49.60 |
-4.30 |
3.02 |
4.77 |
6.02 |
-0.08 |
-0.43 |
-0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/07/03 |
債券型 13.46
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.51 |
5.98 |
8.30 |
0.93 |
1.21 |
1.22 |
-0.03 |
-0.43 |
-0.19 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 5.0603
|
積極型
0.32%
|
月配
|
0.026
2024/06/18
|
9.57 |
-11.96 |
-20.77 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 9.2324
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.57 |
-11.96 |
-20.76 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 4.951
|
積極型
0.33%
|
月配
|
0.018
2024/06/18
|
9.57 |
-11.95 |
-20.77 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/07/03 |
貨幣型 9.84
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.041
2024/06/10
|
9.77 |
27.09 |
15.09 |
1.65 |
1.68 |
1.57 |
-0.17 |
-0.42 |
-0.38 |
- |
- |
- |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 0.6322
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
-44.34 |
-4.31 |
4.73 |
5.12 |
5.65 |
0.01 |
-0.41 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/07/03 |
債券型 8.27
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0172
2024/06/06
|
6.53 |
5.95 |
8.23 |
0.93 |
1.21 |
1.23 |
-0.01 |
-0.41 |
-0.19 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/07/03 |
股票型 8.04
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.70 |
-50.21 |
-22.05 |
5.85 |
5.87 |
6.08 |
-0.18 |
-0.41 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 493.38
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.42 |
17.10 |
10.51 |
1.27 |
1.34 |
1.35 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 106.98
|
保守型
0.2%
|
月配
|
0.45
2024/06/03
|
8.95 |
16.60 |
10.04 |
1.27 |
1.34 |
1.35 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 5.32
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.21 |
-46.62 |
0 |
5.95 |
5.61 |
0 |
-0.26 |
-0.40 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|