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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/08/01	股票型 8.8	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-9.28	-21.38	-7.27	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 1.5531	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.007115 2024/07/01	9.08	-13.08	-19.82	1.34	2.54	2.54	0.26	-0.26	-0.22	2	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.59	-26.57	-21.88	1.66	5.60	6.49	-15.99	-0.26	-0.10	2	1	1	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/08/01	債券型 78.52	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.409 2024/08/01	10.81	13.14	0	1.06	1.34	0	0.07	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/08/01	債券型 112.93	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	10.82	13.16	0	1.07	1.34	0	0.08	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 5.4702	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	10.47	-3.17	-11.94	1.69	2.53	2.83	0.03	-0.26	-0.15	3	4	2	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/08/01	股票型 14.79	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-5.75	-34.85	-12.13	4.18	6.60	6.16	-0.29	-0.26	-0.07	3	4	1	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/08/01	債券型 15.66	保守型 0.25%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	11.87	14.22	6.84	1.10	1.38	1.53	0.13	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/08/01	債券型 13.48	保守型 0.29%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	11.11	10.88	6.06	1.14	1.24	1.38	0.05	-0.26	-0.11	4	4	5	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 11.0215	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	1.75	-22.95	17.86	4.44	4.62	5.15	-0.13	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型 WMF004342 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.596	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	11.13	2.78	0	1.04	1.83	0	0.08	-0.25	0	4	3	3	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/08/01	債券型 29.84	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	11.10	10.92	6.05	1.15	1.24	1.39	0.05	-0.25	-0.11	4	4	5	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.4677	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.02728 2024/07/08	11.13	2.78	0	1.04	1.83	0	0.08	-0.25	0	4	3	3	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/02	債券型 3.9829	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.019 2024/07/15	15.01	-28.17	-35.89	3.03	5.87	6.04	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 17.09	積極型 -1.38%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-20.61	-46.26	-36.76	5.29	8.89	7.74	-0.53	-0.25	-0.12	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 7.51	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0292 2024/07/01	9.58	-20.15	-18.23	3.84	4.94	6.07	0.05	-0.25	-0.10	1	1	1	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 10.7374	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-5.99	-23.50	-1.14	4.46	4.68	5.34	-0.24	-0.25	-0.05	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD WMF000954 全球	澳元 2024/08/01	債券型 7.299	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.032935 2024/07/31	10.21	-7.09	-3.59	2.60	3.63	4.28	0.12	-0.25	-0.09	2	1	1	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) WMF004305 全球	歐元 2024/08/01	平衡型 11.25	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	6.48	-8.61	5.14	2.82	2.82	2.66	-0.01	-0.25	-0.02	3	2	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/08/01	股票型 8.72	積極型 -1.37%	無配息交易說明	0.0 -	-22.10	-47.47	-40.47	5.86	9.02	8.61	-0.52	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購

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