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瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/07/10	債券型 6.19	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.038 2024/07/01	6.23	12.10	5.16	1.34	1.45	1.73	-0.49	-0.30	-0.10	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/07/11	股票型 8.523	積極型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	-8.62	-47.96	-41.32	6.81	8.36	7.18	-0.22	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/11	債券型 7.369	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.040782 2024/07/01	19.74	-14.12	-11.84	3.47	4.43	4.83	0.08	-0.30	-0.14	3	1	1	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/07/11	債券型 88.13	保守型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	-14.21	-15.21	1.80	2.71	2.61	0.00	-0.30	-0.17	1	1	2	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/07/11	債券型 19.76	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	-9.75	-12.52	1.72	2.41	2.29	-0.01	-0.30	-0.19	1	1	2	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD WMF002196 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/10	平衡型 11.9832	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	14.48	-8.16	-4.77	1.74	2.58	3.01	0.20	-0.30	-0.13	1	2	3	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD WMF002197 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/10	平衡型 6.9199	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.025 2024/07/02	14.48	-8.20	-4.96	1.74	2.58	2.97	0.20	-0.30	-0.13	1	1	3	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/07/11	債券型 12.04	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.89	13.75	9.38	0.97	1.17	1.31	0.07	-0.30	-0.10	4	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/07/11	債券型 52.88	保守型 0.41%	月配交易說明	0.127924 2024/06/28	9.37	5.80	2.91	0.96	1.29	1.49	-0.03	-0.30	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/07/11	債券型 79.3	保守型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	9.37	5.78	2.90	0.97	1.29	1.49	-0.03	-0.30	-0.13	3	3	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) WMF004403 全球	澳元 2024/07/11	平衡型 7.99	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.015126 2024/06/27	10.81	-9.89	0	3.39	3.78	0	-0.08	-0.30	0	-	-	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/10	債券型 1841.22	積極型 0.05%	月配交易說明	15.6 2024/07/02	18.10	-12.15	-11.91	3.45	4.36	4.82	0.02	-0.30	-0.15	3	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD WMF000546 全球	美元 2024/07/11	債券型 9.689	保守型 0.83%	年配交易說明	0.319846 2024/05/17	7.15	2.10	0.38	1.37	1.24	1.56	-0.11	-0.30	-0.13	3	3	4	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/07/11	債券型 9.69	保守型 0.1%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	10.88	13.78	9.44	0.98	1.16	1.31	0.07	-0.30	-0.10	4	3	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/07/10	債券型 8.2071	穩健型 0.05%	年配交易說明	0.490362 2023/08/08	9.51	-1.59	0	1.06	1.28	0	0.40	-0.30	0	3	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 WMF001028 美國	美元 2024/07/11	債券型 20.41	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	7.55	0.82	0.71	1.42	1.33	1.49	-0.11	-0.30	-0.13	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001076 全球	美元 2024/07/11	債券型 155.7881	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	5.83	-4.51	10.39	1.93	2.37	2.53	-0.10	-0.30	-0.03	2	3	3	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元) WMF001323 全球	美元 2024/07/11	債券型 12.97	保守型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	5.01	-5.32	-4.67	1.33	1.73	1.62	-0.15	-0.30	-0.15	2	2	3	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) WMF001322 全球	美元 2024/07/11	債券型 1.043	保守型 0.96%	年配交易說明	0.017 2023/08/01	5.00	-5.41	-4.73	1.32	1.73	1.62	-0.15	-0.30	-0.15	2	3	3	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/07/10	股票型 213.42	積極型 2.13%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-43.59	-64.26	95.97	12.03	11.37	9.60	-0.43	-0.29	0.12	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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