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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/07/04	債券型 7.1959	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	9.72	6.37	0.52	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/07/04	債券型 10.0365	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.73	6.39	0.55	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 4.0013	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.01839 2024/07/01	1.39	-37.21	-36.85	2.21	4.56	4.15	-0.05	-0.31	-0.20	1	1	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/04	平衡型 4.32	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.018 2024/07/01	10.81	-21.35	-16.90	4.20	4.78	5.19	0.01	-0.31	-0.14	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/07/04	股票型 8.02	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.01	-35.78	0.90	4.56	5.55	6.00	0.04	-0.31	-0.03	4	4	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/07/03	債券型 7.2712	保守型 0.44%	月配交易說明	0.0361 2024/07/01	9.05	-10.03	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/07/03	債券型 7.2713	保守型 0.44%	月配交易說明	0.0361 2024/07/01	9.05	-10.03	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/07/03	債券型 9.0413	保守型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	9.06	-10.01	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/03	債券型 5.9664	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	4.36	-40.44	0	1.88	4.94	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/07/03	債券型 9.0421	保守型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	9.06	-10.00	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 57.55	積極型 0.1%	月配交易說明	0.34 2024/07/02	11.04	0.04	-6.50	0.95	1.52	1.88	0.03	-0.31	-0.16	4	4	4	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/07/04	股票型 7.82	積極型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-9.70	-43.33	-5.33	6.36	5.53	6.35	-0.17	-0.31	-0.02	-	-	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 1760.29	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	11.04	0.06	-6.49	0.94	1.52	1.88	0.03	-0.31	-0.16	4	4	4	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/07/04	股票型 20.58	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	3.83	-33.82	35.04	4.78	5.00	5.40	-0.04	-0.31	0.05	4	5	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 7.418	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.03109 2024/07/01	11.87	-1.68	-5.86	0.96	1.69	2.00	0.09	-0.31	-0.14	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 18.172	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.88	-1.68	-5.83	0.97	1.69	2.01	0.09	-0.31	-0.14	4	4	3	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/07/03	債券型 14.45	保守型 0.41%	月配交易說明	0.0183 2024/06/28	8.22	-7.58	-8.35	2.59	3.14	3.41	-0.10	-0.30	-0.17	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/07/04	股票型 204.6061	積極型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	5.85	-23.94	-13.23	4.13	4.35	4.69	-0.09	-0.30	-0.09	1	1	2	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/07/04	股票型 57.72	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-42.02	-66.20	96.25	12.04	11.37	9.60	-0.41	-0.30	0.12	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 2.2679	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	7.71	-12.13	-17.21	1.15	1.94	2.05	0.02	-0.30	-0.24	3	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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