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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣) WMF004634 新加坡	台幣 2024/07/04	股票型 9.0901	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-5.52	0	0	3.82	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 25.1567	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	4.92	7.70	-2.17	1.32	1.65	1.90	-0.18	-0.23	-0.13	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 6.7898	積極型 0.37%	月配交易說明	0.022677 2024/06/27	4.92	7.70	-2.17	1.32	1.65	1.90	-0.18	-0.23	-0.13	2	2	4	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/07/04	股票型 5.67	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	-6.28	-1.56	-20.70	5.44	8.12	9.48	-0.18	-0.04	-0.05	4	4	1	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型台幣) WMF004635 新加坡	台幣 2024/07/04	股票型 8.4044	穩健型 -0.1%	季配交易說明	0.1485 2024/04/18	-5.47	0	0	3.82	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型) WMF004637 新加坡	台幣 2024/07/04	股票型 8.4044	穩健型 -0.1%	季配交易說明	0.1485 2024/04/18	-5.47	0	0	3.82	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/07/03	股票型 8.04	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	-6.70	-50.21	-22.05	5.85	5.87	6.08	-0.18	-0.41	-0.10	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/07/03	債券型 4.7	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.031 2024/06/10	3.00	-16.85	-30.35	4.19	4.95	4.62	-0.18	-0.24	-0.25	1	1	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/07/04	股票型 193.5903	積極型 0.77%	年配交易說明	0.0284 2023/12/15	-3.80	-28.09	-21.39	6.10	7.04	6.18	-0.18	-0.22	-0.09	1	2	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004334 全球	澳元 2024/07/03	債券型 8.1199	保守型 0.03%	月配交易說明	0.029 2024/06/17	6.70	-2.67	0	2.61	3.12	0	-0.18	-0.28	0	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) WMF000620 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 5.98	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.035 2024/06/12	3.89	9.91	1.17	1.81	1.96	2.72	-0.17	-0.15	-0.07	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2024/07/03	貨幣型 9.84	保守型 0.0%	月配交易說明	0.041 2024/06/10	9.77	27.09	15.09	1.65	1.68	1.57	-0.17	-0.42	-0.38	-	-	-	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003672 新興市場	美元 2024/07/03	債券型 8.67	穩健型 0.93%	月配交易說明	0.0828 2024/06/28	3.89	4.73	-5.99	1.80	2.27	2.99	-0.17	-0.18	-0.10	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2024/07/04	股票型 0.9873	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	0.40	-14.97	-9.23	3.17	3.83	4.32	-0.17	-0.19	-0.04	2	2	3	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 16.53	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-11.41	-46.83	1.04	5.93	5.64	6.13	-0.17	-0.33	0.00	4	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) WMF000458 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 16.44	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	3.87	9.91	1.22	1.85	1.96	2.73	-0.17	-0.15	-0.07	4	4	3	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 WMF003671 新興市場	美元 2024/07/03	債券型 12.78	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	3.91	4.74	-6.03	1.78	2.28	3.00	-0.17	-0.18	-0.10	3	4	2	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	平衡型 5.243	積極型 0.98%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/07/03	債券型 9.303	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	6.41	10.24	0	0.88	1.04	0	-0.17	-0.29	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/07/03	債券型 7.6146	保守型 0.04%	月配交易說明	0.03815 2024/06/17	6.41	10.20	0	0.88	1.07	0	-0.17	-0.29	0	4	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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