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施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/07/04	股票型 39.6759	積極型 3.05%	無配息交易說明	0.0 -	-4.44	12.26	6.98	5.17	6.52	8.24	-0.21	-0.07	-0.02	3	4	1	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/07/04	股票型 9.018	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-8.62	29.61	-9.11	4.25	4.39	6.44	-0.21	0.14	-0.04	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/07/04	股票型 56.39	積極型 0.4%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-8.42	-47.82	-8.23	7.23	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/07/04	股票型 36.83	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-8.40	-47.81	-8.25	7.24	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 7.7412	積極型 0.35%	月配交易說明	0.025868 2024/06/27	2.47	-7.59	-14.45	2.44	3.06	3.30	-0.21	-0.26	-0.15	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/07/03	股票型 43.95	積極型 2.3%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	-5.55	7.86	-8.48	5.47	7.13	8.43	-0.21	-0.08	-0.04	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2024/07/04	債券型 3.92	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.019 2024/06/12	3.02	-6.17	-9.76	3.84	4.38	5.18	-0.20	-0.18	-0.10	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 22.3372	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	2.52	-7.61	-14.47	2.44	3.07	3.30	-0.20	-0.26	-0.15	1	1	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/07/05	股票型 121.21	積極型 -0.86%	月配交易說明	0.212 2024/06/17	-5.46	-37.01	-27.79	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/05	股票型 1042.31	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	-5.46	-37.01	-27.79	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2024/07/04	股票型 1.0628	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-0.04	-15.20	-9.65	3.12	3.76	4.28	-0.20	-0.24	-0.08	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004164 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 72.22	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.424 2024/06/12	2.84	6.67	-3.72	1.84	1.95	2.73	-0.20	-0.18	-0.10	4	4	3	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	平衡型 7.58	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0318 2024/06/17	2.67	1.09	0	3.65	3.72	3.32	-0.20	-0.11	-0.19	2	1	2	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001244 全球	歐元 2024/07/04	債券型 13.33	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	4.78	-1.89	-2.66	1.48	2.32	2.30	-0.19	-0.20	-0.08	2	2	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/07/04	股票型 9.64	積極型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	-4.81	-24.33	-8.60	5.10	4.77	4.74	-0.19	-0.25	-0.08	5	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/07/04	股票型 9.64	積極型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	-4.81	-24.33	-8.60	5.10	4.77	4.74	-0.19	-0.25	-0.08	5	5	2	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/07/04	股票型 7.63	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-0.01	-37.38	-2.30	4.37	5.08	6.39	-0.19	-0.37	-0.04	4	5	1	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) WMF002226 大中華地區	人民幣 2024/07/04	平衡型 8.2645	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0276 2024/07/03	2.62	-8.31	13.63	2.10	2.75	2.86	-0.19	-0.20	0.00	2	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣) WMF002225 大中華地區	人民幣 2024/07/04	平衡型 11.8927	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	2.62	-8.31	13.62	2.10	2.75	2.86	-0.19	-0.20	0.00	2	2	3	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型) WMF004636 新加坡	台幣 2024/07/04	股票型 9.0901	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-5.52	0	0	3.82	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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