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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/07/04	股票型 9.373	積極型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	-8.20	-50.48	-36.35	6.95	9.37	8.59	-0.25	-0.28	-0.12	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/07/03	債券型 24.46	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-1.60	1.27	-17.45	2.32	1.97	1.80	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/07/03	債券型 10.65	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.055 2024/06/10	-1.66	1.23	-17.48	2.32	1.98	1.81	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/07/04	貨幣型 1.7785	保守型 0.13%	月配交易說明	0.0 -	5.98	9.45	8.96	1.22	1.25	1.15	-0.25	-0.25	-0.07	-	-	-	觀察申購
統一大龍騰中國基金 WMF001983 中國	台幣 2024/07/04	股票型 10.49	積極型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-14.92	-46.70	6.39	4.98	5.07	6.35	-0.25	-0.37	0.01	3	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/07/04	股票型 11.3	積極型 1.6%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-7.32	-14.48	-36.77	5.48	8.35	9.77	-0.25	-0.14	-0.10	2	3	1	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004651 全球	美元 2024/07/03	債券型 10.5462	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.66	0	0	1.34	0	0	-0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2024/07/04	股票型 14.11	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-16.85	-44.36	-9.14	6.47	5.59	5.81	-0.24	-0.32	-0.03	3	3	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/07/04	股票型 8.73	積極型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	-7.63	-5.64	-24.00	7.94	8.90	10.76	-0.24	-0.08	-0.07	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 9.03	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-16.39	-52.87	-36.72	6.35	5.57	6.13	-0.24	-0.40	-0.13	1	1	1	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) WMF002223 大中華地區	美元 2024/07/04	平衡型 10.4096	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	2.32	-8.68	13.26	2.08	2.81	2.87	-0.24	-0.26	-0.01	2	1	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2024/07/04	平衡型 7.2336	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0241 2024/07/03	2.32	-8.68	13.26	2.08	2.81	2.87	-0.24	-0.26	-0.01	2	2	3	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2024/07/03	債券型 10.25	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0261 2024/06/28	9.08	2.87	-0.20	1.61	2.37	2.68	-0.24	-0.51	-0.34	2	2	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/07/04	債券型 7.1341	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-3.13	11.98	5.88	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/07/04	債券型 12.1249	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-3.13	11.97	5.88	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/07/04	股票型 9.83	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-11.28	-49.15	-12.47	5.04	5.31	6.15	-0.24	-0.39	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 7.04	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-12.98	-57.18	-16.29	5.71	5.62	6.87	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 6.72	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-13.07	-57.20	-16.31	5.74	5.63	6.88	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/07/04	債券型 6.87	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.034 2024/06/12	1.98	-9.20	-14.40	3.85	4.39	5.19	-0.24	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2024/07/04	股票型 10.2203	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-0.69	-49.35	-3.94	3.07	4.72	5.91	-0.24	-0.51	-0.05	2	2	1	觀察申購

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