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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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景順印度債券基金A股美元 WMF003716 印度	美元 2024/07/04	債券型 12.4966	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.47	16.55	8.11	1.59	1.55	1.72	-0.29	-0.21	-0.06	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/07/04	股票型 326.0036	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-8.85	-27.93	-19.98	5.60	6.40	5.81	-0.29	-0.23	-0.10	3	4	1	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 12.12	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-11.34	-46.77	1.47	5.95	5.65	6.06	-0.28	-0.40	-0.03	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/07/03	股票型 18.03	積極型 1.34%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-10.18	-49.98	-36.03	6.53	9.16	7.74	-0.28	-0.29	-0.12	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/07/04	股票型 41.7524	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-8.80	-27.89	-19.97	5.61	6.42	5.83	-0.28	-0.23	-0.10	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/07/03	債券型 9.88	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.05 2024/06/10	-1.47	1.66	-17.18	2.39	2.07	1.90	-0.28	-0.13	-0.17	2	1	3	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/07/04	股票型 12.21	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-3.80	-23.92	-3.93	3.19	4.14	4.44	-0.28	-0.32	-0.06	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/07/03	債券型 5.8	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.029 2024/06/10	-2.40	-13.94	-25.57	4.52	4.46	4.16	-0.28	-0.25	-0.25	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/07/04	股票型 280.4994	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-11.26	-40.00	-15.51	6.60	7.19	6.53	-0.27	-0.28	-0.07	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/07/03	債券型 15.08	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.94	1.40	-12.56	1.74	1.66	1.47	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/07/04	股票型 7.69	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-9.66	-43.32	-5.25	6.42	5.54	6.32	-0.27	-0.39	-0.05	-	-	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 8.1435	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-0.98	-49.56	-4.25	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 8.9789	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-0.97	-49.56	-4.25	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/07/04	股票型 8.8031	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-5.52	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2024/07/04	股票型 8.8033	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-5.52	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2024/07/04	股票型 8.1222	穩健型 0.36%	季配交易說明	0.1512 2024/04/18	-5.46	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/07/04	股票型 8.1224	穩健型 0.36%	季配交易說明	0.1512 2024/04/18	-5.46	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/07/04	股票型 30.86	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-12.13	-8.05	-31.22	4.23	4.21	5.89	-0.27	-0.08	-0.12	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/07/03	債券型 7.31	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.029 2024/06/10	-0.94	1.39	-12.58	1.79	1.67	1.48	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/07/04	股票型 5.32	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-11.21	-46.62	0	5.95	5.61	0	-0.26	-0.40	0	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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