名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/07/04 |
股票型 23.74
|
積極型
0.42%
|
年配
|
0.7944
2023/08/01
|
-7.46 |
22.62 |
-13.16 |
3.77 |
4.13 |
6.26 |
-0.36 |
-0.04 |
-0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 8.8809
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-2.97 |
12.47 |
6.06 |
1.54 |
1.63 |
2.82 |
-0.35 |
0.01 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003718 印度
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 5.2124
|
穩健型
0.08%
|
年配
|
0.3407
2024/03/01
|
5.14 |
0.16 |
-5.18 |
1.15 |
2.11 |
2.33 |
-0.34 |
-0.25 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 8.81
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.06 |
-48.93 |
-16.71 |
5.09 |
5.23 |
6.15 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 10.52
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.86 |
-44.33 |
-9.08 |
6.47 |
5.61 |
5.76 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/07/04 |
股票型 38.52
|
積極型
2.28%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-11.10 |
-16.93 |
-30.39 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/07/04 |
股票型 77.0
|
積極型
2.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.11 |
-16.92 |
-30.39 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 0.2791
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.31 |
-52.82 |
-36.66 |
6.33 |
5.57 |
6.08 |
-0.33 |
-0.46 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 147.6
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-10.91 |
-2.98 |
-24.40 |
4.37 |
4.64 |
6.20 |
-0.33 |
-0.15 |
-0.11 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 14.708
|
積極型
-1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.15 |
-48.72 |
-17.85 |
5.22 |
5.59 |
6.29 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 6.2622
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.93 |
-57.12 |
-16.16 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 6.6941
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.93 |
-57.12 |
-16.17 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 5.0
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.70 |
-56.33 |
-47.48 |
5.77 |
5.23 |
6.59 |
-0.31 |
-0.46 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 6.4142
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.68 |
-56.94 |
-15.89 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 7.2327
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.68 |
-56.94 |
-15.89 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 14.3
|
積極型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.75 |
-27.53 |
10.65 |
5.94 |
5.17 |
5.66 |
-0.3 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/03 |
債券型 5.12
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.02
2024/06/10
|
-1.49 |
-13.53 |
-20.66 |
3.91 |
4.24 |
3.87 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 9.53
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.29 |
-35.82 |
-17.49 |
4.35 |
5.19 |
5.53 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/07/04 |
股票型 12.4
|
積極型
0.24%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
6.95 |
12.35 |
14.19 |
4.37 |
4.47 |
5.80 |
-0.29 |
0.00 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003717 印度
|
美元 2024/07/04 |
債券型 6.027
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.037
2024/07/01
|
7.47 |
16.54 |
8.09 |
1.59 |
1.55 |
1.72 |
-0.29 |
-0.21 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|