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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資- 中印股票基金 A WMF001535 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 29.621	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	5.91	5.14	22.95	3.21	4.51	4.71	-0.09	-0.11	0.01	2	3	3	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) WMF001322 全球	美元 2024/08/01	債券型 1.035	保守型 -1.89%	年配交易說明	0.017 2023/08/01	5.02	-4.75	-4.31	1.66	1.84	1.71	-0.09	-0.28	-0.13	2	3	3	觀察申購
安本-亞太永續股票基金 WMF001031 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 89.6922	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	5.66	-6.47	13.87	3.00	3.88	4.40	-0.09	-0.18	-0.01	1	2	4	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2024/07/31	平衡型 8.9464	穩健型 1.66%	月配交易說明	0.031 2024/07/08	-1.26	-11.08	-6.07	3.08	3.46	3.40	-0.09	-0.12	-0.06	1	1	2	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元) WMF001323 全球	美元 2024/08/01	債券型 13.16	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	7.35	-2.61	-2.13	1.67	1.84	1.71	-0.09	-0.28	-0.13	2	2	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A(美元) WMF003692 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 16.46	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	4.71	-8.16	15.62	3.62	4.33	4.50	-0.09	-0.18	-0.01	2	2	3	觀察申購
國泰中國內需增長基金(美元) WMF001960 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 0.6137	積極型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	4.39	-43.31	-6.60	4.53	5.08	5.64	-0.09	-0.40	-0.06	2	2	1	觀察申購
富達基金-東協基金 WMF001294 東南亞國協	美元 2024/08/01	股票型 33.76	積極型 -1.88%	年配交易說明	0.4807 2023/08/01	4.63	18.97	6.56	2.94	3.24	4.89	-0.09	-0.05	-0.03	4	4	4	觀察申購
群益東協成長基金-人民幣 WMF002405 東南亞國協	人民幣 2024/08/01	股票型 14.4123	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	2.14	21.19	6.39	2.72	3.11	4.64	-0.09	0.06	-0.03	2	3	4	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 3.9516	穩健型 -1.38%	月配交易說明	0.054 2024/07/01	7.36	4.56	-14.89	1.74	1.99	2.15	-0.09	-0.21	-0.20	2	2	3	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2024/07/31	平衡型 12.7977	穩健型 1.66%	無配息交易說明	0.0 -	-1.17	-10.99	-5.93	3.08	3.46	3.40	-0.09	-0.12	-0.06	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 8.1234	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	7.36	4.57	-14.88	1.74	1.99	2.15	-0.09	-0.21	-0.20	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/08/01	債券型 7.07	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.044 2024/07/08	5.40	3.37	-18.55	2.37	2.66	2.41	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/08/01	債券型 22.39	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.39	3.37	-18.57	2.35	2.65	2.40	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm WMF001525 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 7.983	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.029604 2024/08/01	7.27	10.19	3.71	1.46	1.90	1.86	-0.09	-0.16	-0.08	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A WMF001524 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 14.167	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	7.27	10.18	3.70	1.46	1.90	1.86	-0.09	-0.16	-0.08	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001078 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 150.9195	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	7.24	8.71	22.49	2.00	2.06	2.88	-0.09	-0.21	0.02	-	-	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C) WMF003927 新興市場	澳元 2024/08/01	平衡型 61.4676	積極型 0.46%	月配交易說明	0.283133 2024/07/25	4.37	-14.68	-0.73	4.22	5.62	6.43	-0.09	-0.19	-0.04	2	1	1	觀察申購
復華全球原物料 WMF000108 全球	台幣 2024/07/31	股票型 11.72	穩健型 1.73%	無配息交易說明	0.0 -	-2.33	10.57	41.20	4.53	4.76	5.30	-0.09	0.04	0.09	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.17	保守型 0.36%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	8.17	14.69	11.82	0.98	0.98	1.69	-0.09	-0.23	-0.05	2	2	5	觀察申購

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