名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001221 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 42.23
|
積極型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.14 |
-2.69 |
15.24 |
3.32 |
4.13 |
4.50 |
-0.10 |
-0.11 |
0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.59
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.77 |
-41.32 |
-3.98 |
4.46 |
5.50 |
6.00 |
-0.10 |
-0.35 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 16.04
|
保守型
0.56%
|
月配
|
0.006405
2024/07/31
|
8.72 |
15.08 |
12.88 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004636 新加坡
|
台幣 2024/07/31 |
股票型 9.7113
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.52 |
0 |
0 |
4.28 |
0 |
0 |
-0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004634 新加坡
|
台幣 2024/07/31 |
股票型 9.7113
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.52 |
0 |
0 |
4.28 |
0 |
0 |
-0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000326 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 18.12
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.55 |
-10.09 |
17.03 |
3.88 |
4.61 |
4.79 |
-0.10 |
-0.18 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002945 全球
|
美元 2024/07/31 |
股票型 19.4027
|
積極型
1.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.58 |
1.05 |
53.15 |
5.71 |
6.34 |
6.08 |
-0.10 |
-0.10 |
0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001968 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 21.9808
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1999/10/25
|
5.10 |
-2.23 |
18.88 |
3.46 |
4.58 |
4.83 |
-0.10 |
-0.14 |
0.00 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001088 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 1.0033
|
穩健型
-2.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.34 |
-11.67 |
-5.90 |
3.54 |
3.97 |
4.39 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004637 新加坡
|
台幣 2024/07/31 |
股票型 8.8294
|
穩健型
0.42%
|
季配
|
0.1485
2024/07/16
|
-3.46 |
0 |
0 |
4.28 |
0 |
0 |
-0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004635 新加坡
|
台幣 2024/07/31 |
股票型 8.8294
|
穩健型
0.42%
|
季配
|
0.1485
2024/07/16
|
-3.46 |
0 |
0 |
4.28 |
0 |
0 |
-0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.44
|
保守型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.07 |
12.13 |
12.54 |
1.13 |
1.57 |
1.55 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001555 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 8.041
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.033036
2024/08/01
|
10.49 |
-2.70 |
-1.53 |
2.91 |
5.04 |
5.13 |
-0.1 |
-0.16 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000399 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 40.05
|
積極型
0.25%
|
年配
|
0.04
2023/09/13
|
4.72 |
-11.62 |
9.47 |
3.20 |
3.99 |
4.74 |
-0.10 |
-0.21 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.9024
|
保守型
0.51%
|
月配
|
0.03895
2024/07/15
|
7.73 |
14.62 |
0 |
1.06 |
1.13 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.4372
|
保守型
0.51%
|
月配
|
0.037
2024/07/15
|
7.73 |
14.56 |
10.74 |
1.06 |
1.13 |
1.22 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.8881
|
保守型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.73 |
14.54 |
0 |
1.06 |
1.12 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 25.66
|
積極型
-2.32%
|
年配
|
0.3198
2023/08/01
|
4.86 |
19.50 |
37.62 |
2.45 |
3.14 |
4.58 |
-0.10 |
-0.04 |
0.06 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001273 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 12.27
|
保守型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.68 |
3.16 |
5.29 |
1.56 |
2.18 |
2.16 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.04 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.34
|
積極型
-2.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.79 |
0.20 |
0 |
5.94 |
5.80 |
0 |
-0.09 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
2 |
|