元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) WMF003565 中國	台幣 2024/07/31	股票型 12.63	積極型 2.76%	無配息交易說明	0.0 -	-4.17	-14.49	2.52	4.46	4.71	4.86	-0.12	-0.11	-0.01	5	5	2	觀察申購
柏瑞大中華股票基金 A WMF000750 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 40.635	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	3.01	-0.65	9.21	4.57	5.13	4.80	-0.12	-0.12	-0.03	4	3	2	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004651 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.6531	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.91	0	0	1.41	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001547 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 6.527	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.020569 2024/08/01	4.22	-5.68	-6.36	3.04	4.26	4.32	-0.12	-0.17	-0.10	1	1	1	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 35.09	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	1.77	-13.28	9.16	3.19	3.97	4.77	-0.11	-0.19	0.00	4	4	3	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元 WMF004420 全球	美元 2024/07/31	股票型 6.52	穩健型 2.03%	無配息交易說明	0.0 -	1.51	0	0	5.02	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2024/07/31	股票型 6.52	穩健型 2.03%	無配息交易說明	0.0 -	1.51	0	0	5.02	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/07/31	股票型 6.0	穩健型 2.21%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	1.50	0	0	4.99	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/07/31	股票型 6.0	穩健型 2.21%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	1.50	0	0	5.01	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/08/01	平衡型 58.982	積極型 0.46%	月配交易說明	0.271759 2024/07/25	3.32	-17.20	-5.58	4.22	5.61	6.42	-0.11	-0.21	-0.06	2	1	1	觀察申購
匯豐中國動力基金 WMF000142 大中華地區	台幣 2024/07/31	股票型 16.47	積極型 1.91%	無配息交易說明	0.0 -	-4.24	-20.01	2.94	4.53	5.57	5.79	-0.11	-0.13	-0.01	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/08/01	股票型 57.79	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0.07	11.05	76.88	5.86	7.34	7.76	-0.11	-0.01	0.11	3	4	1	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2024/07/31	股票型 28.58	積極型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	-3.64	-37.28	-4.57	4.33	4.50	5.34	-0.11	-0.31	-0.03	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 889.664	積極型 0.5%	月配交易說明	6.727862 2024/07/25	9.29	-14.32	-0.63	3.85	6.32	7.09	-0.11	-0.20	-0.05	1	1	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-新臺幣 WMF002411 大中華地區	台幣 2024/07/31	股票型 17.64	積極型 2.43%	無配息交易說明	0.0 -	-3.18	-32.31	31.64	4.19	5.02	5.51	-0.11	-0.23	0.07	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/01	債券型 126.4459	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	3.54	-6.72	8.97	2.31	3.22	3.82	-0.11	-0.23	0.00	-	-	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	股票型 9.4838	積極型 0.51%	月配交易說明	0.01928 2024/07/15	2.21	-25.92	7.51	4.96	6.78	7.60	-0.11	-0.22	-0.01	1	1	1	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2024/08/01	股票型 15.61	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-0.01	11.40	85.21	5.34	5.70	5.71	-0.11	-0.01	0.16	3	3	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/08/01	債券型 16.56	保守型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	8.66	15.07	12.86	1.12	1.60	1.66	-0.11	-0.19	-0.05	4	5	5	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2024/07/31	股票型 11.8337	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	2.06	-16.09	20.00	4.99	5.37	5.28	-0.11	-0.20	0.01	1	1	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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