名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
股票型 25.94
|
積極型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.65 |
-21.86 |
-11.11 |
3.72 |
4.14 |
4.61 |
-0.17 |
-0.28 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 7.82
|
積極型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.70 |
-43.33 |
-5.33 |
6.36 |
5.53 |
6.35 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF003496 全球
|
歐元 2024/07/03 |
債券型 13.96
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.13 |
2.39 |
-4.50 |
0.97 |
1.66 |
1.72 |
-0.17 |
-0.50 |
-0.34 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 37.237
|
積極型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.05 |
-24.72 |
-2.51 |
4.67 |
5.73 |
6.86 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 9.45
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.25 |
5.82 |
-13.30 |
5.00 |
7.01 |
8.40 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 59.24
|
積極型
-0.26%
|
年配
|
1.238
2023/08/01
|
-0.97 |
0.42 |
-4.15 |
5.79 |
6.84 |
5.90 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.05 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 0.5091
|
積極型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.65 |
-6.88 |
30.25 |
4.64 |
4.68 |
5.34 |
-0.16 |
-0.17 |
0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004677 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 10.3801
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.25 |
0 |
0 |
0.99 |
0 |
0 |
-0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004678 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 9.7938
|
保守型
0.31%
|
季配
|
0.13
2024/05/09
|
7.27 |
0 |
0 |
0.99 |
0 |
0 |
-0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001273 全球
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 12.05
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.12 |
2.61 |
1.79 |
1.37 |
2.13 |
2.13 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.04 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 34.531
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.49 |
-24.52 |
-2.08 |
4.67 |
5.73 |
6.87 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 11.22
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.38 |
11.12 |
9.46 |
0.85 |
1.53 |
1.49 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.06 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001322 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 1.029
|
保守型
0.09%
|
年配
|
0.017
2023/08/01
|
5.23 |
-4.89 |
-5.49 |
1.32 |
1.73 |
1.62 |
-0.15 |
-0.30 |
-0.15 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001746 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
債券型 24.65
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.23
2024/06/03
|
3.92 |
3.20 |
-9.25 |
1.71 |
2.48 |
2.96 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.12 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001323 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 12.79
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.22 |
-4.94 |
-5.49 |
1.33 |
1.73 |
1.62 |
-0.15 |
-0.30 |
-0.15 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 10.53
|
保守型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.03 |
5.00 |
-3.41 |
1.30 |
1.15 |
1.23 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002495 全球
|
歐元 2024/07/04 |
策略型 184.1
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.76 |
-8.65 |
-2.96 |
2.05 |
2.77 |
2.64 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF002780 全球
|
澳元 2024/07/04 |
策略型 11.68
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.93 |
-7.80 |
2.03 |
1.36 |
2.94 |
3.16 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 1038.84
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/07/04 |
策略型 148.59
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.64 |
5.55 |
9.12 |
3.28 |
2.91 |
2.53 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.04 |
- |
- |
2 |
|