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施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積 WMF000577 全球	美元 2025/10/09	股票型 175.6524	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-5.47	19.43	10.82	3.40	3.92	4.50	-0.17	0.04	-0.02	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 WMF000605 亞洲太平洋區	歐元 2025/10/09	債券型 108.8236	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	2.74	26.18	4.80	3.09	2.32	2.23	-0.17	0.0	-0.14	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001547 亞洲區日本除外	澳元 2025/10/09	債券型 6.805	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.023742 2025/10/01	-4.75	28.05	-6.38	3.79	4.01	4.06	-0.18	0.12	-0.09	2	2	1	觀察申購
安聯全球生技趨勢基金 WMF001877 全球	台幣 2025/10/08	股票型 46.29	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-3.94	18.45	13.34	4.50	3.98	4.31	-0.18	0.06	0.03	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001555 亞洲區日本除外	南非蘭特 2025/10/09	債券型 8.602	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.03816 2025/10/01	2.42	44.60	20.27	3.32	4.64	4.61	-0.18	0.13	-0.08	5	2	1	觀察申購
復華東協世紀證券投資信託基金 WMF000487 東南亞國協	台幣 2025/10/08	股票型 16.52	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-1.78	21.74	40.24	2.58	2.67	3.34	-0.18	0.13	0.14	1	2	5	觀察申購
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) WMF001944 全球	歐元 2025/10/10	股票型 466.56	穩健型 -0.1%	年配交易說明	8.886 2025/03/03	-5.10	40.14	31.07	3.30	3.35	4.09	-0.18	0.08	0.06	2	1	4	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2025/10/09	債券型 19.81	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-1.43	9.01	14.22	2.60	1.94	1.72	-0.18	-0.13	-0.30	3	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 WMF002051 全球	美元 2025/10/09	股票型 8.76	穩健型 -0.56%	季配交易說明	0.058 2025/10/01	-6.48	21.47	18.72	3.53	4.03	4.60	-0.18	0.05	0.01	2	3	2	觀察申購
瀚亞印度基金A類型-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2025/10/08	股票型 28.79	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-8.78	44.97	106.29	3.62	3.54	3.76	-0.18	0.26	0.29	5	5	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004183 美國	美元 2025/10/08	平衡型 8.17	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.047 2025/09/26	-3.04	13.47	16.57	2.84	2.40	2.26	-0.18	0.02	-0.03	1	1	4	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004656 全球	台幣 2025/10/08	債券型 10.4479	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-4.91	0	0	3.69	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004657 全球	台幣 2025/10/08	債券型 9.4018	保守型 0.2%	季配交易說明	0.092 2025/08/05	-4.91	0	0	3.69	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2025/10/08	平衡型 11.19	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-2.99	13.44	16.53	2.84	2.41	2.27	-0.18	0.02	-0.03	1	1	4	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2025/10/08	股票型 10.2117	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-8.00	0	0	5.76	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2025/10/09	股票型 17.14	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-2.52	39.78	6.12	4.60	5.11	5.54	-0.18	0.05	0.00	4	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金累積-歐元 WMF000926 新興市場	歐元 2025/10/09	股票型 20.66	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0.45	42.61	62.06	1.85	2.78	3.35	-0.18	0.11	0.18	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股 WMF002050 全球	美元 2025/10/09	股票型 13.64	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-6.53	21.53	18.70	3.53	4.02	4.60	-0.18	0.05	0.01	2	3	2	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 WMF002445 全球	美元 2025/10/09	平衡型 290.12	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-3.75	13.51	13.67	3.01	2.28	2.06	-0.18	0.02	-0.07	1	1	4	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股歐元(年配) WMF002330 全球	歐元 2025/10/09	債券型 11.22	保守型 -0.08%	年配交易說明	0.2612 2025/08/01	1.36	36.58	-0.70	2.92	2.50	2.73	-0.18	0.12	-0.10	2	2	2	觀察申購

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