名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004688 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 10.31
|
穩健型
1.27%
|
月配
|
0.047121
2024/07/01
|
10.87 |
0 |
0 |
2.95 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004689 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 11.09
|
穩健型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.79 |
0 |
0 |
2.98 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004447 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 12.0032
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.18 |
0 |
0 |
2.04 |
2.14 |
2.14 |
0.45 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004426 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 13.46
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.48 |
0 |
0 |
3.33 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004424 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 13.46
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.59 |
0 |
0 |
3.31 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004444 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 12.0028
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.18 |
0 |
0 |
2.04 |
2.14 |
2.14 |
0.45 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004736 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 11.5154
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.53 |
0 |
0 |
1.73 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004445 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 10.5011
|
穩健型
0.91%
|
月配
|
0.0478
2024/07/01
|
15.16 |
0 |
0 |
2.04 |
2.14 |
2.14 |
0.45 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004622 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 10.5129
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0524
2024/06/07
|
5.61 |
0 |
0 |
2.64 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004617 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 10.5345
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0525
2024/06/07
|
5.77 |
0 |
0 |
2.58 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004583 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 10.67
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.044
2024/07/02
|
12.85 |
0 |
0 |
3.43 |
3.28 |
3.28 |
0.21 |
0.11 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/07/04 |
貨幣型 11.808
|
保守型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.12 |
9.27 |
8.86 |
1.18 |
1.20 |
1.10 |
0.31 |
0.13 |
0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF004387 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 8.5797
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.0572
2024/06/07
|
4.19 |
0 |
0 |
2.05 |
2.16 |
2.16 |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
- |
- |
- |
|
WMF004395 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 8.5949
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.0574
2024/06/07
|
4.02 |
0 |
0 |
2.03 |
2.14 |
2.14 |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
- |
- |
- |
|
WMF004394 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 9.8195
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.23 |
0 |
0 |
2.06 |
2.17 |
2.17 |
0.07 |
-0.01 |
-0.01 |
- |
- |
- |
|
WMF004614 全球
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 12.4758
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.025637
2024/07/02
|
5.52 |
0 |
0 |
0.94 |
0 |
0 |
0.34 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004591 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 11.06
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.33 |
0 |
0 |
3.61 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004729 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 10.6858
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.64 |
0 |
0 |
1.49 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004594 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 15.46
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.6 |
0 |
0 |
5.86 |
0 |
0 |
0.58 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004598 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 8.64
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.03
2024/06/12
|
-2.73 |
0 |
0 |
3.39 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|