名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004728 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 10.01
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.02888
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004662 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 14.0614
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.53 |
0 |
0 |
3.29 |
0 |
0 |
0.36 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 10.99
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.0583
2024/06/14
|
21.75 |
0 |
0 |
2.42 |
0 |
0 |
0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004758 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 9.7385
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0415
2024/06/07
|
6.02 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004857 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 10.52
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/07/04 |
股票型 8.1222
|
穩健型
0.36%
|
季配
|
0.1512
2024/04/18
|
-5.46 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 11.4819
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004655 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 9.7254
|
保守型
-0.82%
|
季配
|
0.13
2024/07/03
|
8.30 |
0 |
0 |
1.06 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004658 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 10.0597
|
保守型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.82 |
0 |
0 |
3.53 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004643 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 12.7259
|
穩健型
1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.41 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 11.0922
|
穩健型
0.82%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004878 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
股票型 80.59
|
積極型
1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004467 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 9.75
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
0 |
0 |
3.01 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004396 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 9.2204
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.87 |
0 |
0 |
1.52 |
1.98 |
1.98 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004397 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 8.1069
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0543
2024/06/07
|
7.87 |
0 |
0 |
1.52 |
1.98 |
1.98 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004420 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 6.8
|
穩健型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.15 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004422 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 6.8
|
穩健型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.15 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004618 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 11.2924
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.91 |
0 |
0 |
2.24 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004545 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 9.01
|
穩健型
1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.41 |
0 |
0 |
4.41 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004596 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 14.09
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.39 |
0 |
0 |
5.84 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|