名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002478 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 11.86
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.054
2024/06/12
|
27.25 |
18.92 |
45.69 |
2.61 |
3.29 |
3.31 |
0.63 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001496 新興市場
|
美元 2024/07/10 |
債券型 1816.28
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.08 |
7.81 |
2.86 |
1.84 |
2.49 |
3.19 |
0.20 |
-0.15 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 75.21
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
17.24 |
-7.96 |
44.42 |
6.11 |
6.68 |
6.58 |
0.05 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001140 全球
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 79.31
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.89 |
17.80 |
42.56 |
2.15 |
2.55 |
3.04 |
0.17 |
-0.08 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/11 |
債券型 40.09
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.02 |
0.49 |
-2.06 |
1.00 |
1.51 |
1.82 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 202.53
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.92 |
49.70 |
124.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 5086.68
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.00 |
19.28 |
33.80 |
2.17 |
2.89 |
3.51 |
0.19 |
-0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001177 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 17.25
|
穩健型
2.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.02 |
12.40 |
81.76 |
5.29 |
5.73 |
5.74 |
-0.12 |
-0.06 |
0.11 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 363.03
|
穩健型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.93 |
17.71 |
51.33 |
5.31 |
5.60 |
6.00 |
0.11 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/07/10 |
債券型 1448.89
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.66 |
3.39 |
8.30 |
1.51 |
1.71 |
2.05 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 43.6
|
穩健型
0.34%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
46.74 |
57.65 |
147.47 |
4.46 |
5.25 |
5.67 |
0.41 |
0.09 |
0.22 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 44.04
|
穩健型
2.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.71 |
15.44 |
39.72 |
6.37 |
5.45 |
5.73 |
0.22 |
-0.06 |
0.04 |
3 |
5 |
2 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 284.1857
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.86 |
51.94 |
108.42 |
3.39 |
3.90 |
4.50 |
0.45 |
0.11 |
0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001516 歐洲
|
美元 2024/07/11 |
股票型 25.214
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.85 |
30.10 |
54.77 |
3.34 |
4.51 |
5.41 |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 14.5789
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.61 |
17.94 |
13.97 |
1.09 |
1.19 |
1.47 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 117.0
|
穩健型
0.17%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
21.84 |
24.79 |
66.86 |
3.08 |
4.06 |
4.34 |
0.16 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 23.69
|
積極型
2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.23 |
0.11 |
11.24 |
4.12 |
4.87 |
4.88 |
0.01 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/11 |
股票型 23.37
|
積極型
1.61%
|
半年配
|
0.08664
2024/01/31
|
26.57 |
19.27 |
32.45 |
3.05 |
3.85 |
4.24 |
0.21 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 250.88
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.92 |
17.93 |
34.43 |
2.21 |
2.73 |
3.20 |
0.10 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/07/11 |
股票型 30.21
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.37 |
24.81 |
6.13 |
5.29 |
6.85 |
8.35 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|