名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 61.23
|
積極型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.48 |
63.07 |
215.15 |
6.61 |
6.06 |
5.88 |
0.51 |
0.20 |
0.31 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 89.16
|
穩健型
1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.80 |
66.82 |
192.61 |
7.23 |
9.40 |
8.16 |
0.50 |
0.13 |
0.20 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 16.5739
|
積極型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.42 |
-7.35 |
34.53 |
4.64 |
4.67 |
5.39 |
-0.02 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 74.78
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.79 |
61.68 |
230.76 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 25.84
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
54.05 |
94.83 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 5.89
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.69 |
20.78 |
-9.55 |
5.56 |
7.79 |
9.57 |
-0.12 |
0.01 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 14.78
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.08 |
-28.79 |
12.66 |
5.88 |
5.25 |
5.75 |
-0.22 |
-0.20 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 14.08
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.52 |
20.96 |
39.54 |
2.49 |
2.57 |
3.20 |
0.40 |
0.14 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 67.89
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
59.72 |
75.41 |
206.87 |
6.32 |
6.29 |
6.17 |
0.58 |
0.22 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 8.03
|
穩健型
0.75%
|
月配
|
0.059
2024/07/01
|
25.82 |
24.90 |
33.14 |
2.12 |
2.69 |
2.92 |
0.72 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 13.64
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.59 |
20.71 |
33.20 |
2.35 |
2.26 |
2.73 |
0.41 |
0.16 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003313 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 10.26
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.04
2024/07/05
|
19.27 |
14.65 |
35.89 |
2.23 |
2.76 |
3.19 |
0.53 |
0.09 |
0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 12.2859
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.88 |
12.02 |
6.46 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000206 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 8.06
|
穩健型
1.12%
|
月配
|
0.028
2024/07/03
|
13.89 |
15.00 |
26.29 |
3.84 |
4.04 |
4.46 |
0.23 |
0.09 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 7.2288
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.88 |
12.03 |
6.46 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
平衡型 68.43
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
28.08 |
57.83 |
193.62 |
4.87 |
5.73 |
5.51 |
0.40 |
0.20 |
0.31 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 32.73
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
32.29 |
28.26 |
64.89 |
3.07 |
4.26 |
4.38 |
0.65 |
0.14 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 82.19
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
42.61 |
86.36 |
320.92 |
7.11 |
8.26 |
7.88 |
0.39 |
0.19 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 25.42
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.85 |
-30.80 |
14.45 |
5.1 |
6.18 |
5.87 |
-0.02 |
-0.21 |
0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 58.17
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.36 |
79.21 |
275.06 |
6.65 |
7.59 |
6.99 |
0.54 |
0.19 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|